Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-28 219,89 219,09 +0,37% +20,41% 968,00 966,76 +0,13% +24,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-28 16,78 16,73 +0,30% +16,20% 70,68 70,60 +0,11% +26,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-28 15,81 15,77 +0,25% +16,16% 66,59 66,55 +0,07% +26,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-28 187,79 187,12 +0,36% +17,67% 826,69 825,69 +0,12% +22,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-28 3394,73 3382,34 +0,37% +16,91% 14944,30 14924,90 +0,13% +21,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-28 1978,56 1971,35 +0,37% +16,68% 8710,02 8698,78 +0,13% +21,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-28 1454,55 1450,71 +0,26% +10,81% 6126,56 6121,85 +0,08% +20,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-28 1834,07 1829,21 +0,27% +11,13% 7725,10 7719,08 +0,08% +20,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-28 1366,26 1362,42 +0,28% +9,82% 6014,55 6011,81 +0,05% +14,00% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-28 2031,39 2021,74 +0,48% +35,61% 10498,40 10475,60 +0,22% +21,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-28 61,58 62,06 -0,77% -74,08% 259,38 261,89 -0,96% -71,79% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-28 14,78 14,84 -0,40% +10,63% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-28 21,50 21,58 -0,37% +10,26% 90,56 91,07 -0,56% +20,02% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 30,25 30,17 +0,27% +15,63% 133,17 133,13 +0,03% +20,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 23,31 23,40 -0,38% +10,42% 102,61 103,25 -0,62% +14,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 16,97 17,11 -0,82% +3,67% 74,71 75,50 -1,05% +7,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 20,42 20,50 -0,39% +9,55% 89,89 90,46 -0,63% +13,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-28 21,28 21,47 -0,88% +3,91% 89,63 90,60 -1,07% +13,10% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-28 18,96 19,09 -0,68% +11,66% 79,86 80,56 -0,87% +21,54% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-28 530,60 534,50 -0,73% +13,12% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-28 498,62 502,31 -0,73% +11,38% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-28 17,93 18,05 -0,66% +10,75% 75,52 76,17 -0,85% +20,55% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-28 19,19 19,31 -0,62% -0,88% 80,83 81,49 -0,81% +7,90% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-28 25,82 25,91 -0,35% +16,10% 108,75 109,34 -0,53% +26,37% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 127,46 128,14 -0,53% +8,48% 561,10 565,43 -0,77% +12,60% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-28 427,59 427,80 -0,05% +24,73% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-28 166,87 167,71 -0,50% +9,44% 702,86 707,72 -0,69% +19,12% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-28 683,28 684,33 -0,15% +18,71% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 47,00 47,21 -0,44% +7,11% 206,90 208,32 -0,68% +21,86% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-28 45,21 45,21 0,00% +12,94% 190,43 190,78 -0,19% +12,17% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-28 45,47 45,47 0,00% +12,94% 191,52 191,88 -0,19% +12,17% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 41,29 41,29 0,00% +12,08% 181,77 182,20 -0,24% +16,34% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-28 42,93 43,12 -0,44% +6,32% 180,82 181,96 -0,63% +15,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 186,10 185,71 +0,21% +24,50% 819,25 819,46 -0,03% +29,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)