Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 14,53 | 14,60 | -0,48% | -4,03% | 63,96 | 64,42 | -0,71% | -0,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-28 | 11,18 | 11,24 | -0,53% | -2,87% | 47,09 | 47,43 | -0,72% | +5,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 13,84 | 13,91 | -0,50% | -4,88% | 60,93 | 61,38 | -0,74% | -1,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-28 | 10,29 | 10,35 | -0,58% | -3,65% | 43,34 | 43,68 | -0,77% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 162,98 | 162,59 | +0,24% | +3,64% | 717,47 | 717,45 | 0,00% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 129,56 | 129,87 | -0,24% | -3,41% | 570,35 | 573,06 | -0,47% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-28 | 142,60 | 142,95 | -0,24% | -1,85% | 600,63 | 603,24 | -0,43% | +6,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 147,19 | 146,84 | +0,24% | +1,30% | 647,96 | 647,95 | 0,00% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 123,64 | 123,94 | -0,24% | -3,89% | 544,29 | 546,90 | -0,48% | -0,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-28 | 136,02 | 136,35 | -0,24% | -2,33% | 572,92 | 575,38 | -0,43% | +6,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)