Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-28 10,82 10,75 +0,65% +14,26% 5,87 5,85 +0,48% +24,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-28 10,77 10,71 +0,56% +13,73% 45,36 45,20 +0,37% +23,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 94,37 93,73 +0,68% +25,83% 415,44 413,59 +0,45% +30,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-28 29208,50 29007,70 +0,69% +23,59% 416,13 412,81 +0,81% +31,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-28 5,71 5,67 +0,71% +19,71% 24,05 23,93 +0,52% +30,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 89,43 88,82 +0,69% +21,31% 393,69 391,93 +0,45% +25,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 944,09 937,65 +0,69% +17,82% 4156,07 4137,47 +0,45% +22,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 127,59 127,17 +0,33% 0,00% 561,68 560,68 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 11,14 11,10 +0,36% 0,00% 49,04 48,94 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-28 8,28 8,27 +0,12% 0,00% 34,88 34,92 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-28 438,27 437,57 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 894,65 891,28 +0,38% 0,00% 3938,43 3929,56 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 146,94 146,44 +0,34% 0,00% 646,86 645,64 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-28 1068,33 1066,46 +0,18% 0,00% 4499,81 4502,81 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 777,53 774,56 +0,38% 0,00% 3422,84 3414,96 +0,23% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 17,18 17,21 -0,17% +4,25% 75,63 75,94 -0,41% +8,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-28 14,55 14,61 -0,41% +0,55% 61,28 61,65 -0,60% +9,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 10,68 10,57 +1,04% +2,30% 47,02 46,64 +0,80% +6,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-28 8,52 8,48 +0,47% -3,07% 35,89 35,78 +0,28% +5,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 10,48 10,38 +0,96% +1,75% 46,14 45,80 +0,73% +5,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-28 19,15 19,09 +0,31% +7,77% 80,66 80,60 +0,07% +17,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 13,03 13,03 0,00% +7,60% 57,36 57,50 -0,24% +11,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-28 10,36 10,36 0,00% +9,05% 43,64 43,72 -0,19% +18,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 9,57 9,57 0,00% +0,31% 42,13 42,23 -0,24% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-28 4,89 4,88 +0,20% +1,66% 20,60 20,59 +0,02% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-28 9,93 9,93 0,00% +8,52% 41,83 41,90 -0,19% +18,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 9,34 9,33 +0,11% -0,21% 41,12 41,17 -0,13% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-28 21,30 21,29 +0,05% +1,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-28 4,69 4,69 0,00% +1,30% 19,75 19,79 -0,19% +10,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)