Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) | CZK | 2016-12-28 | 3340,91 | 3339,92 | +0,03% | +5,03% | 544,23 | 545,41 | -0,22% | +9,05% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 136,40 | 136,32 | +0,06% | +5,65% | 600,46 | 601,53 | -0,18% | +9,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 108,64 | 108,57 | +0,06% | +4,21% | 478,25 | 479,08 | -0,17% | +8,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) | CNY | 2016-12-28 | 10,35 | 10,34 | +0,10% | +1,87% | 6,28 | 6,28 | -0,07% | +3,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2016-12-28 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +2,69% | 34,71 | 34,85 | -0,39% | +10,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2016-12-28 | 11,49 | 11,48 | +0,09% | +3,79% | 6,24 | 6,24 | -0,08% | +12,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-12-28 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | +2,93% | 30,68 | 30,77 | -0,29% | +8,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2016-12-28 | 11,51 | 11,50 | +0,09% | +3,88% | 48,48 | 48,53 | -0,10% | +13,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | +3,30% | 50,98 | 51,10 | -0,24% | +7,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2016-12-28 | 9,54 | 9,54 | 0,00% | +0,32% | 40,18 | 40,26 | -0,19% | +9,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 100,67 | 100,62 | +0,05% | +5,26% | 443,17 | 444,00 | -0,19% | +9,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2016-12-28 | 715,18 | 714,83 | +0,05% | +15,02% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) | CZK | 2016-12-28 | 3331,38 | 3330,42 | +0,03% | +7,96% | 542,68 | 543,86 | -0,22% | +12,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 270,33 | 270,18 | +0,06% | +8,37% | 1190,05 | 1192,20 | -0,18% | +12,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 250,22 | 250,07 | +0,06% | +5,51% | 1101,52 | 1103,46 | -0,18% | +9,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 1187,87 | 1187,15 | +0,06% | +0,65% | 5229,24 | 5238,42 | -0,18% | +4,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2016-12-28 | 1030,57 | 1030,09 | +0,05% | +5,53% | 4340,76 | 4346,88 | -0,14% | +14,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 2757,09 | 2755,41 | +0,06% | +4,14% | 12137,30 | 12158,50 | -0,17% | +8,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 1129,09 | 1128,40 | +0,06% | +0,65% | 4970,48 | 4979,18 | -0,17% | +4,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) | CHF | 2016-12-28 | 1029,99 | 1029,53 | +0,04% | +3,48% | 4219,25 | 4238,58 | -0,46% | +8,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 1014,16 | 1013,54 | +0,06% | +4,09% | 4464,54 | 4472,35 | -0,17% | +8,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 92,25 | 92,19 | +0,07% | +0,64% | 406,10 | 406,80 | -0,17% | +4,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 97,29 | 97,24 | +0,05% | +3,99% | 428,29 | 429,08 | -0,18% | +7,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 1120,77 | 1120,08 | +0,06% | +0,66% | 4933,85 | 4942,46 | -0,17% | +4,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 1216,96 | 1216,21 | +0,06% | +4,45% | 5357,30 | 5366,65 | -0,17% | +8,42% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 15,49 | 15,46 | +0,19% | +1,51% | 68,19 | 68,22 | -0,04% | +5,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 15,92 | 15,90 | +0,13% | +2,84% | 70,08 | 70,16 | -0,11% | +6,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 15,28 | 15,27 | +0,07% | +2,00% | 67,27 | 67,38 | -0,17% | +5,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2016-12-28 | 11,14 | 11,13 | +0,09% | +3,53% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-12-28 | 442,23 | 442,80 | -0,13% | +4,82% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 110,11 | 110,08 | +0,03% | +2,21% | 484,73 | 485,74 | -0,21% | +6,09% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 52,95 | 52,94 | +0,02% | -4,75% | 233,10 | 233,60 | -0,22% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-28 | 89,21 | 89,15 | +0,07% | -3,65% | 375,75 | 376,20 | -0,12% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 105,64 | 105,62 | +0,02% | +1,69% | 465,05 | 466,06 | -0,22% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-28 | 50,85 | 50,83 | +0,04% | -5,22% | 223,85 | 224,29 | -0,20% | -1,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)