Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-29 | 109,94 | 109,96 | -0,02% | +0,16% | 485,13 | 484,07 | +0,22% | +4,13% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-29 | 105,13 | 105,22 | -0,09% | -4,49% | 463,91 | 463,20 | +0,15% | -0,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-29 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,35% | 76,16 | 75,98 | +0,24% | +3,60% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-29 | 93,17 | 93,17 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-29 | 90,64 | 90,64 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-12-16 | 96,91 | 96,62 | +0,30% | -0,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-29 | 163,62 | 164,22 | -0,37% | +0,77% | 691,46 | 691,70 | -0,03% | +10,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)