Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-29 | 14,66 | 14,53 | +0,89% | -3,99% | 64,69 | 63,96 | +1,14% | -0,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-29 | 11,29 | 11,18 | +0,98% | -2,76% | 47,71 | 47,09 | +1,32% | +6,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-29 | 13,97 | 13,84 | +0,94% | -4,84% | 61,65 | 60,93 | +1,18% | -1,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-29 | 10,40 | 10,29 | +1,07% | -3,44% | 43,95 | 43,34 | +1,40% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-29 | 161,93 | 162,98 | -0,64% | +1,93% | 714,55 | 717,47 | -0,41% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-29 | 129,51 | 129,56 | -0,04% | -3,97% | 571,49 | 570,35 | +0,20% | -0,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-29 | 142,66 | 142,60 | +0,04% | -2,34% | 602,88 | 600,63 | +0,37% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-29 | 146,25 | 147,19 | -0,64% | -0,37% | 645,36 | 647,96 | -0,40% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-29 | 123,59 | 123,64 | -0,04% | -4,45% | 545,37 | 544,29 | +0,20% | -0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-29 | 136,07 | 136,02 | +0,04% | -2,83% | 575,03 | 572,92 | +0,37% | +6,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)