Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 92,87 92,64 +0,25% +5,98% 409,81 407,82 +0,49% +10,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-29 23,66 23,53 +0,55% +0,90% 99,99 99,11 +0,89% +10,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-29 9,17 9,11 +0,66% -4,38% 27,88 27,60 +1,04% +3,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-29 8,33 8,28 +0,60% -3,14% 24,26 24,08 +0,75% +2,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-29 9,39 9,33 +0,64% -2,49% 5,12 5,07 +1,01% +6,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-29 9,39 9,35 +0,43% -2,59% 39,68 39,38 +0,76% +6,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 9,18 9,14 +0,44% -5,07% 40,51 40,24 +0,68% -1,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-29 9,28 9,23 +0,54% -4,72% 27,03 26,84 +0,68% +0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-29 9,30 9,25 +0,54% -4,32% 39,30 38,96 +0,87% +4,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-29 12,13 12,06 +0,58% +1,17% 6,61 6,55 +0,95% +10,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-29 27,47 27,32 +0,55% +1,07% 116,09 115,07 +0,88% +10,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-29 848,86 844,31 +0,54% -2,78% 3587,28 3556,23 +0,87% +6,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 1056,89 1054,11 +0,26% +1,83% 4663,74 4640,40 +0,50% +5,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-29 29,04 28,89 +0,52% -2,81% 122,72 121,69 +0,85% +6,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 95,71 95,46 +0,26% +1,85% 422,34 420,23 +0,50% +5,88% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-29 8,15 8,10 +0,62% -4,12% 4,94 4,91 +0,65% -2,51% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-29 9,14 9,08 +0,66% -6,06% 27,79 27,51 +1,04% +1,75% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-29 9,33 9,28 +0,54% -4,01% 5,08 5,04 +0,91% +4,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 15,20 15,19 +0,07% +3,90% 67,07 66,87 +0,30% +8,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 13,84 13,83 +0,07% +3,21% 61,07 60,88 +0,31% +7,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-29 14,21 14,26 -0,35% +4,79% 58,38 58,41 -0,06% +10,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 20,94 21,02 -0,38% +5,23% 92,40 92,53 -0,14% +9,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-29 87,53 87,84 -0,35% +7,35% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 29,31 29,41 -0,34% +5,93% 123,86 123,88 -0,01% +15,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 25,45 25,72 -1,05% +9,70% 112,30 113,22 -0,81% +14,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 18,97 19,05 -0,42% +4,35% 83,71 83,86 -0,18% +8,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-29 26,70 26,79 -0,34% +5,20% 112,83 112,84 0,00% +14,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 16,06 16,03 +0,19% 0,00% 67,87 67,52 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 129,07 129,19 -0,09% -1,12% 569,55 568,72 +0,15% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-29 121,64 121,70 -0,05% -0,02% 514,05 512,60 +0,28% +9,28% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 118,99 119,11 -0,10% -3,78% 525,07 524,35 +0,14% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 121,70 121,82 -0,10% -1,61% 537,03 536,28 +0,14% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 105,80 105,59 +0,20% +0,44% 466,86 464,83 +0,44% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 12,80 12,77 +0,23% +1,83% 54,09 53,79 +0,57% +11,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-29 5,55 5,54 +0,18% -2,29% 23,45 23,33 +0,51% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 11,71 11,76 -0,43% +5,88% 51,67 51,77 -0,19% +10,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 102,84 102,64 +0,19% +0,05% 453,80 451,84 +0,43% +4,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 12,30 12,27 +0,24% +1,40% 51,98 51,68 +0,58% +10,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 5,10 5,13 -0,58% +1,59% 22,50 22,58 -0,35% +5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 67,42 67,29 +0,19% -3,88% 297,50 296,22 +0,43% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-29 5,35 5,34 +0,19% -2,73% 22,61 22,49 +0,52% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 183,88 183,79 +0,05% +5,75% 811,41 809,08 +0,29% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 203,90 203,61 +0,14% +7,15% 861,68 857,61 +0,48% +17,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-29 625,38 624,51 +0,14% +6,81% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 196,91 196,63 +0,14% +6,62% 832,14 828,21 +0,48% +16,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)