Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-29 | 109,94 | 109,96 | -0,02% | +0,16% | 485,13 | 484,07 | +0,22% | +4,13% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-29 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,35% | 76,16 | 75,98 | +0,24% | +3,60% |