Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-29 91,76 91,64 +0,13% -5,04% 404,91 403,42 +0,37% -1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-12-29 94,16 94,01 +0,16% -4,27% 487,45 485,85 +0,33% -14,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-12-29 9,44 9,42 +0,21% -3,67% 39,89 39,68 +0,55% +5,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-12-29 98,74 98,62 +0,12% -2,65% 405,65 403,99 +0,41% +2,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-29 100,69 100,56 +0,13% -2,12% 444,31 442,69 +0,37% +1,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-29 100,09 99,96 +0,13% -2,32% 441,67 440,04 +0,37% +1,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-29 914,65 913,47 +0,13% -5,03% 4036,08 4021,28 +0,37% -1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-12-29 888,32 886,91 +0,16% -4,30% 4598,65 4583,64 +0,33% -14,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-29 966,73 965,48 +0,13% -1,95% 4265,89 4250,24 +0,37% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-12-29 956,47 955,26 +0,13% -2,55% 3929,47 3913,13 +0,42% +2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 10,21 10,19 +0,20% +2,92% 45,05 44,86 +0,44% +6,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 38,05 37,96 +0,24% +4,53% 160,80 159,89 +0,57% +14,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 33,87 34,01 -0,41% +8,70% 149,46 149,72 -0,17% +13,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 10,86 10,84 +0,18% +2,45% 47,92 47,72 +0,42% +6,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 35,42 35,34 +0,23% +4,02% 149,69 148,85 +0,56% +13,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2016-12-29 160,68 160,25 +0,27% +3,94% 679,03 674,97 +0,60% +13,61% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 12,99 12,92 +0,54% +3,51% 54,90 54,42 +0,88% +13,14% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 12,78 12,88 -0,78% +2,16% 56,39 56,70 -0,54% +6,20% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 9,85 9,83 +0,20% -1,89% 41,63 41,40 +0,54% +7,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 116,89 117,40 -0,43% +5,78% 515,80 516,82 -0,20% +9,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 116,12 115,83 +0,25% +1,34% 490,72 487,88 +0,58% +10,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 111,24 110,96 +0,25% +0,84% 470,10 467,36 +0,59% +10,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)