Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 128,13 128,08 +0,04% -0,62% 565,40 563,83 +0,28% +3,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 132,94 132,89 +0,04% -0,17% 586,62 585,01 +0,28% +3,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 98,71 98,67 +0,04% -0,57% 435,58 434,37 +0,28% +3,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 1369,10 1368,52 +0,04% +0,43% 6041,43 6024,50 +0,28% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 1126,91 1126,44 +0,04% +0,39% 4972,72 4958,81 +0,28% +4,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 1123,35 1122,87 +0,04% +0,67% 4957,01 4943,10 +0,28% +4,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 110,79 110,86 -0,06% -0,85% 488,88 488,03 +0,18% +3,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-29 160,11 160,48 -0,23% -2,09% 706,52 706,47 +0,01% +1,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-29 11,27 11,25 +0,18% +1,99% 46,30 46,08 +0,47% +7,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 15,15 15,22 -0,46% +8,37% 66,85 67,00 -0,22% +12,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 11,49 11,47 +0,17% +2,59% 50,70 50,49 +0,41% +6,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 11,81 11,78 +0,25% +3,87% 49,91 49,62 +0,59% +13,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 14,62 14,69 -0,48% +7,58% 64,51 64,67 -0,24% +11,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-29 11,38 11,35 +0,26% +3,08% 48,09 47,81 +0,60% +12,67% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 14,76 14,80 -0,27% -0,61% 65,13 65,15 -0,03% +3,33% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 12,48 12,51 -0,24% -1,19% 55,07 55,07 0,00% +2,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 869,49 874,68 -0,59% +2,16% 3836,80 3850,52 -0,36% +6,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 667,67 671,65 -0,59% +1,17% 2946,23 2956,74 -0,36% +5,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 120,41 119,79 +0,52% -0,86% 531,33 527,34 +0,76% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 122,55 121,83 +0,59% +0,47% 517,90 513,15 +0,93% +9,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 116,86 116,25 +0,52% -1,21% 515,67 511,76 +0,76% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-29 508,07 505,14 +0,58% +0,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 118,92 118,22 +0,59% +0,10% 502,56 497,94 +0,93% +9,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 132,98 133,25 -0,20% +0,39% 586,80 586,59 +0,04% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 137,48 137,65 -0,12% +1,69% 580,99 579,78 +0,21% +11,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 113,42 113,65 -0,20% -2,59% 500,49 500,31 +0,04% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 128,89 129,16 -0,21% +0,01% 568,75 568,59 +0,03% +3,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 133,24 133,41 -0,13% +1,30% 563,07 561,92 +0,20% +10,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 109,92 110,15 -0,21% -2,97% 485,04 484,90 +0,03% +0,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)