Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-29 10,86 10,82 +0,37% +15,41% 5,92 5,87 +0,74% +26,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-29 10,83 10,77 +0,56% +15,09% 45,77 45,36 +0,89% +25,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 94,53 94,37 +0,17% +26,83% 417,13 415,44 +0,41% +31,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-29 29292,10 29208,50 +0,29% +24,91% 418,29 416,13 +0,52% +32,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-29 5,73 5,71 +0,35% +20,89% 24,21 24,05 +0,68% +32,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 89,59 89,43 +0,18% +22,29% 395,33 393,69 +0,42% +27,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 945,74 944,09 +0,17% +18,77% 4173,27 4156,07 +0,41% +23,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 127,35 127,59 -0,19% 0,00% 561,96 561,68 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 11,12 11,14 -0,18% 0,00% 49,07 49,04 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-29 8,30 8,28 +0,24% 0,00% 35,08 34,88 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-29 438,71 438,27 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 893,28 894,65 -0,15% 0,00% 3941,78 3938,43 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 146,69 146,94 -0,17% 0,00% 647,30 646,86 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-29 1069,45 1068,33 +0,10% 0,00% 4519,50 4499,81 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 776,35 777,53 -0,15% 0,00% 3425,80 3422,84 +0,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 17,15 17,18 -0,17% +2,57% 75,68 75,63 +0,06% +6,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 14,60 14,55 +0,34% -0,34% 61,70 61,28 +0,68% +8,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 10,64 10,68 -0,37% +1,33% 46,95 47,02 -0,14% +5,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 8,56 8,52 +0,47% -2,84% 36,17 35,89 +0,80% +6,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 10,45 10,48 -0,29% +0,97% 46,11 46,14 -0,05% +4,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-29 19,26 19,15 +0,57% +8,69% 81,39 80,66 +0,91% +18,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 13,00 13,03 -0,23% +7,00% 57,37 57,36 +0,01% +11,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 10,35 10,36 -0,10% +8,60% 43,74 43,64 +0,24% +18,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 9,55 9,57 -0,21% -0,31% 42,14 42,13 +0,03% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-29 4,88 4,89 -0,20% +1,24% 20,62 20,60 +0,13% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 9,92 9,93 -0,10% +8,06% 41,92 41,83 +0,23% +18,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 9,32 9,34 -0,21% -0,75% 41,13 41,12 +0,02% +3,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-29 21,27 21,30 -0,14% +0,76% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-29 4,68 4,69 -0,21% +0,65% 19,78 19,75 +0,12% +10,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)