Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-29 3338,88 3340,91 -0,06% +4,45% 544,90 544,23 +0,12% +8,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 136,53 136,40 +0,10% +5,27% 602,47 600,46 +0,33% +9,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 108,75 108,64 +0,10% +3,84% 479,88 478,25 +0,34% +7,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-29 10,38 10,35 +0,29% +1,67% 6,30 6,28 +0,32% +3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-29 11,49 11,46 +0,26% +2,50% 34,94 34,71 +0,64% +11,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-29 11,51 11,49 +0,17% +3,41% 6,27 6,24 +0,54% +12,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-29 10,57 10,55 +0,19% +2,72% 30,78 30,68 +0,33% +8,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-29 11,53 11,51 +0,17% +3,59% 48,73 48,48 +0,51% +13,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 11,59 11,58 +0,09% +2,93% 51,14 50,98 +0,33% +7,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-29 9,57 9,54 +0,31% +0,10% 40,44 40,18 +0,65% +9,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 100,78 100,67 +0,11% +4,90% 444,71 443,17 +0,35% +9,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-29 716,47 715,18 +0,18% +14,60% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-29 3329,26 3331,38 -0,06% +7,36% 543,34 542,68 +0,12% +11,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 270,60 270,33 +0,10% +7,99% 1194,08 1190,05 +0,34% +12,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 250,45 250,22 +0,09% +5,13% 1105,16 1101,52 +0,33% +9,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 1189,05 1187,87 +0,10% +0,29% 5246,92 5229,24 +0,34% +4,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-29 1032,59 1030,57 +0,20% +5,25% 4363,73 4340,76 +0,53% +15,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 2759,82 2757,09 +0,10% +3,76% 12178,30 12137,30 +0,34% +7,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 1130,20 1129,09 +0,10% +0,28% 4987,23 4970,48 +0,34% +4,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-29 1030,97 1029,99 +0,10% +3,11% 4235,53 4219,25 +0,39% +8,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 1015,16 1014,16 +0,10% +3,71% 4479,60 4464,54 +0,34% +7,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 92,34 92,25 +0,10% +0,28% 407,47 406,10 +0,34% +4,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 97,39 97,29 +0,10% +3,62% 429,75 428,29 +0,34% +7,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 1121,89 1120,77 +0,10% +0,29% 4950,56 4933,85 +0,34% +4,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-29 1218,18 1216,96 +0,10% +4,07% 5375,46 5357,30 +0,34% +8,19% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 15,47 15,49 -0,13% -0,39% 68,26 68,19 +0,11% +3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 15,91 15,92 -0,06% +1,60% 70,21 70,08 +0,18% +5,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 15,27 15,28 -0,07% +0,79% 67,38 67,27 +0,17% +4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-29 11,14 11,14 0,00% +2,30% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-29 442,73 442,23 +0,11% +3,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 109,94 110,11 -0,15% +1,48% 485,13 484,73 +0,08% +5,49% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 52,87 52,95 -0,15% -5,42% 233,30 233,10 +0,09% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-29 89,11 89,21 -0,11% -4,31% 376,58 375,75 +0,22% +4,60% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 105,48 105,64 -0,15% +0,98% 465,45 465,05 +0,09% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 50,77 50,85 -0,16% -5,89% 224,03 223,85 +0,08% -2,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)