Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 109,93 | 109,94 | -0,01% | +0,16% | 485,13 | 485,13 | 0,00% | +4,15% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-30 | 105,36 | 105,13 | +0,22% | -4,10% | 464,96 | 463,91 | +0,23% | -0,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-30 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,35% | 76,17 | 76,16 | +0,01% | +3,62% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-30 | 93,17 | 93,17 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-30 | 90,66 | 90,64 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-12-30 | 96,39 | 96,91 | -0,54% | -0,91% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 163,52 | 163,62 | -0,06% | +0,50% | 689,42 | 691,46 | -0,30% | +9,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)