Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 14,81 | 14,66 | +1,02% | -2,76% | 65,36 | 64,69 | +1,03% | +1,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 11,41 | 11,29 | +1,06% | -1,47% | 48,11 | 47,71 | +0,83% | +7,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 14,11 | 13,97 | +1,00% | -3,62% | 62,27 | 61,65 | +1,01% | +0,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 10,50 | 10,40 | +0,96% | -2,23% | 44,27 | 43,95 | +0,73% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 162,74 | 161,93 | +0,50% | +2,02% | 718,19 | 714,55 | +0,51% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 131,14 | 129,51 | +1,26% | -3,24% | 578,73 | 571,49 | +1,27% | +0,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 144,45 | 142,66 | +1,25% | -1,63% | 609,02 | 602,88 | +1,02% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 146,97 | 146,25 | +0,49% | -0,29% | 648,59 | 645,36 | +0,50% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 125,14 | 123,59 | +1,25% | -3,73% | 552,25 | 545,37 | +1,26% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 137,77 | 136,07 | +1,25% | -2,12% | 580,85 | 575,03 | +1,01% | +6,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)