Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-30 92,36 92,87 -0,55% +5,25% 407,59 409,81 -0,54% +9,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-30 23,78 23,66 +0,51% +1,67% 100,26 99,99 +0,27% +10,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-30 9,22 9,17 +0,55% -3,66% 28,05 27,88 +0,59% +4,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-30 8,38 8,33 +0,60% -2,33% 24,39 24,26 +0,52% +3,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-30 9,43 9,39 +0,43% -1,77% 5,13 5,12 +0,17% +7,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-30 9,44 9,39 +0,53% -1,87% 39,80 39,68 +0,30% +7,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-30 9,23 9,18 +0,54% -4,25% 40,73 40,51 +0,55% -0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-30 9,33 9,28 +0,54% -3,91% 27,15 27,03 +0,46% +2,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-30 9,36 9,30 +0,65% -3,51% 39,46 39,30 +0,41% +5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-30 12,19 12,13 +0,49% +1,92% 6,63 6,61 +0,24% +11,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-30 27,62 27,47 +0,55% +1,92% 116,45 116,09 +0,31% +11,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-30 853,46 848,86 +0,54% -1,99% 3598,27 3587,28 +0,31% +6,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-30 1051,10 1056,89 -0,55% +1,13% 4638,61 4663,74 -0,54% +5,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-30 29,20 29,04 +0,55% -2,01% 123,11 122,72 +0,32% +6,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-30 95,19 95,71 -0,54% +1,15% 420,08 422,34 -0,53% +5,18% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-30 8,17 8,15 +0,25% -3,77% 4,95 4,94 +0,20% -2,47% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-30 9,19 9,14 +0,55% -5,26% 27,96 27,79 +0,59% +2,54% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-30 9,38 9,33 +0,54% -3,20% 5,10 5,08 +0,28% +5,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 15,18 15,20 -0,13% +3,83% 66,99 67,07 -0,12% +7,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 13,83 13,84 -0,07% +3,13% 61,03 61,07 -0,06% +7,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-30 14,18 14,21 -0,21% +5,11% 58,41 58,38 +0,05% +10,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 20,89 20,94 -0,24% +5,56% 92,19 92,40 -0,23% +9,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-30 87,34 87,53 -0,22% +7,68% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-30 29,25 29,31 -0,20% +6,29% 123,32 123,86 -0,44% +15,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 25,30 25,45 -0,59% +9,71% 111,65 112,30 -0,58% +14,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 18,93 18,97 -0,21% +4,70% 83,54 83,71 -0,20% +8,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-30 26,65 26,70 -0,19% +5,59% 112,36 112,83 -0,42% +15,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-30 16,08 16,06 +0,12% 0,00% 67,79 67,87 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 129,45 129,07 +0,29% -0,44% 571,28 569,55 +0,30% +3,53% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-30 122,01 121,64 +0,30% +0,65% 514,41 514,05 +0,07% +9,77% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 119,34 118,99 +0,29% -3,12% 526,66 525,07 +0,30% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 122,06 121,70 +0,30% -0,93% 538,66 537,03 +0,30% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 105,78 105,80 -0,02% +0,54% 466,82 466,86 -0,01% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-30 12,79 12,80 -0,08% +1,83% 53,92 54,09 -0,31% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-30 5,55 5,55 0,00% -2,12% 23,40 23,45 -0,23% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 11,62 11,71 -0,77% +5,25% 51,28 51,67 -0,76% +9,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 102,83 102,84 -0,01% +0,16% 453,80 453,80 0,00% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-30 12,29 12,30 -0,08% +1,49% 51,82 51,98 -0,32% +10,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 5,07 5,10 -0,59% +1,20% 22,37 22,50 -0,58% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 67,41 67,42 -0,01% -3,77% 297,49 297,50 -0,01% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-30 5,35 5,35 0,00% -2,55% 22,56 22,61 -0,23% +6,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 184,34 183,88 +0,25% +5,70% 813,51 811,41 +0,26% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-30 204,40 203,90 +0,25% +7,07% 861,77 861,68 +0,01% +16,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-30 626,87 625,38 +0,24% +6,74% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-30 197,39 196,91 +0,24% +6,54% 832,22 832,14 +0,01% +16,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)