Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 114,10 | 114,07 | +0,03% | -8,57% | 503,54 | 503,36 | +0,04% | -4,92% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 101,66 | 101,64 | +0,02% | -8,71% | 448,64 | 448,51 | +0,03% | -5,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-12-30 | 934,33 | 934,16 | +0,02% | -8,86% | 431,01 | 429,43 | +0,37% | -9,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 1160,12 | 1159,87 | +0,02% | -8,84% | 5119,73 | 5118,16 | +0,03% | -5,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 939,26 | 939,06 | +0,02% | -8,29% | 4145,05 | 4143,79 | +0,03% | -4,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-12-30 | 10346,90 | 10344,80 | +0,02% | -8,29% | 4773,01 | 4755,51 | +0,37% | -8,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 1092,88 | 1092,64 | +0,02% | -8,89% | 4822,99 | 4821,49 | +0,03% | -5,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-12-30 | 99,93 | 99,89 | +0,04% | -8,40% | 411,61 | 410,38 | +0,30% | -3,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 100,42 | 100,39 | +0,03% | -9,20% | 443,16 | 442,99 | +0,04% | -5,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 101,94 | 101,92 | +0,02% | -8,39% | 449,87 | 449,74 | +0,03% | -4,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 1040,13 | 1039,96 | +0,02% | -9,69% | 4590,20 | 4589,03 | +0,03% | -6,10% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 124,29 | 123,90 | +0,31% | -7,76% | 548,50 | 546,73 | +0,32% | -4,08% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 120,58 | 120,21 | +0,31% | -8,19% | 532,13 | 530,45 | +0,32% | -4,53% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 117,61 | 117,51 | +0,09% | -11,69% | 519,02 | 518,54 | +0,09% | -8,17% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-12-30 | 120,81 | 120,70 | +0,09% | -10,94% | 624,51 | 624,84 | -0,05% | -19,90% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 114,81 | 114,71 | +0,09% | -12,10% | 506,67 | 506,18 | +0,10% | -8,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 102,90 | 102,95 | -0,05% | +2,98% | 454,11 | 454,29 | -0,04% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 101,10 | 101,16 | -0,06% | +1,28% | 446,16 | 446,39 | -0,05% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 105,78 | 105,94 | -0,15% | -1,32% | 466,82 | 467,48 | -0,14% | +2,62% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-30 | 106,84 | 106,99 | -0,14% | -0,08% | 450,45 | 452,14 | -0,37% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-30 | 105,28 | 105,43 | -0,14% | -0,40% | 443,87 | 445,55 | -0,38% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 100,92 | 100,81 | +0,11% | -4,19% | 445,37 | 444,84 | +0,12% | -0,37% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-30 | 102,71 | 102,59 | +0,12% | -2,92% | 433,04 | 433,55 | -0,12% | +5,87% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-30 | 101,72 | 101,60 | +0,12% | -3,43% | 428,86 | 429,36 | -0,12% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 100,22 | 100,24 | -0,02% | +4,77% | 442,28 | 442,33 | -0,01% | +8,94% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 102,93 | 102,96 | -0,03% | +6,12% | 433,96 | 435,11 | -0,26% | +15,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)