Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 12,46 | 12,45 | +0,08% | +2,89% | 54,99 | 54,94 | +0,09% | +6,99% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 12,93 | 12,91 | +0,15% | +4,44% | 54,51 | 54,56 | -0,08% | +13,90% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 11,93 | 11,92 | +0,08% | +2,40% | 52,65 | 52,60 | +0,09% | +6,48% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 12,33 | 12,32 | +0,08% | +3,88% | 51,98 | 52,06 | -0,15% | +13,29% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 11,36 | 11,34 | +0,18% | +10,51% | 47,89 | 47,92 | -0,06% | +20,52% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 11,62 | 11,60 | +0,17% | +11,20% | 48,99 | 49,02 | -0,06% | +21,27% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 13,40 | 13,45 | -0,37% | +7,03% | 59,14 | 59,35 | -0,36% | +11,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-12-30 | 9,96 | 9,97 | -0,10% | +0,20% | 41,03 | 40,96 | +0,16% | +5,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 19,62 | 19,70 | -0,41% | +5,77% | 86,58 | 86,93 | -0,40% | +9,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 11,97 | 11,98 | -0,08% | +0,50% | 52,82 | 52,86 | -0,07% | +4,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 17,07 | 17,08 | -0,06% | +1,79% | 71,97 | 72,18 | -0,29% | +11,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 18,14 | 18,22 | -0,44% | +5,04% | 80,05 | 80,40 | -0,43% | +9,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 15,79 | 15,79 | 0,00% | +1,09% | 66,57 | 66,73 | -0,23% | +10,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 14,12 | 14,17 | -0,35% | 0,00% | 62,31 | 62,53 | -0,34% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 14,83 | 14,82 | +0,07% | 0,00% | 62,52 | 62,63 | -0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | +0,09% | 48,70 | 48,81 | -0,23% | +9,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 10,39 | 10,39 | 0,00% | -0,86% | 43,81 | 43,91 | -0,23% | +8,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 10,99 | 10,98 | +0,09% | 0,00% | 46,33 | 46,40 | -0,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 15,42 | 15,41 | +0,06% | +0,13% | 65,01 | 65,12 | -0,17% | +9,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2016-12-30 | 12,40 | 12,39 | +0,08% | +5,62% | 52,28 | 52,36 | -0,15% | +15,19% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-12-30 | 1082,88 | 1080,61 | +0,21% | +5,54% | 4565,53 | 4566,66 | -0,02% | +15,10% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-12-30 | 513,60 | 512,52 | +0,21% | +2,72% | 2165,39 | 2165,91 | -0,02% | +12,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 884,69 | 885,15 | -0,05% | +4,05% | 3904,23 | 3905,90 | -0,04% | +8,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 424,79 | 425,01 | -0,05% | +3,03% | 1874,64 | 1875,44 | -0,04% | +7,14% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-12-30 | 535,90 | 540,72 | -0,89% | +18,96% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 128,12 | 128,08 | +0,03% | +10,36% | 540,17 | 541,27 | -0,20% | +20,36% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 12,93 | 13,04 | -0,84% | +9,11% | 57,06 | 57,54 | -0,83% | +13,46% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 13,63 | 13,62 | +0,07% | +5,25% | 57,47 | 57,56 | -0,16% | +14,79% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-12-30 | 41,37 | 41,33 | +0,10% | +5,03% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 155,17 | 155,10 | +0,05% | +4,84% | 684,78 | 684,41 | +0,05% | +9,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | +6,16% | 45,07 | 45,18 | -0,23% | +15,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2016-12-30 | 5,61 | 5,60 | +0,18% | +2,94% | 23,65 | 23,67 | -0,06% | +12,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 101,09 | 101,05 | +0,04% | +1,71% | 446,12 | 445,90 | +0,05% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 145,58 | 145,51 | +0,05% | +4,37% | 642,46 | 642,09 | +0,06% | +8,52% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +5,68% | 42,33 | 42,43 | -0,23% | +15,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-30 | 124,14 | 124,08 | +0,05% | +1,25% | 547,84 | 547,53 | +0,06% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-12-30 | 7,71 | 7,71 | 0,00% | +2,39% | 32,51 | 32,58 | -0,23% | +11,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)