Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2016-12-12 | 997,97 | 994,80 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2016-12-30 | 226,74 | 227,49 | -0,33% | +5,58% | - | - | - | - | |
|
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-15 | 1116,89 | 1180,31 | -5,37% | -5,38% | - | - | - | - | |
|
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-12-30 | 21,36 | 22,97 | -7,01% | -83,16% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-12-30 | 1442,03 | 1405,06 | +2,63% | +14,88% | - | - | - | - | |
|
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-19 | 10,99 | 10,80 | +1,76% | +10,34% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-28 | 1160,57 | 1163,62 | -0,26% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-15 | 106,49 | 105,98 | +0,48% | +3,17% | - | - | - | - | |
|
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-30 | 101,93 | 100,65 | +1,27% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-30 | 118,33 | 116,34 | +1,71% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-12-30 | 1155,93 | 1151,34 | +0,40% | +7,89% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2016-12-30 | 877,34 | 876,09 | +0,14% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-30 | 1326,31 | 1286,95 | +3,06% | +7,11% | - | - | - | - | |
|
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-30 | 933,06 | 930,96 | +0,23% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-30 | 153,83 | 149,09 | +3,18% | +12,01% | - | - | - | - | |
|
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-30 | 110,42 | 109,20 | +1,12% | +4,17% | - | - | - | - | |
|
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-30 | 103,49 | 102,56 | +0,91% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-30 | 101,39 | 100,08 | +1,31% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-29 | 12345100,00 | 8248120,00 | +49,67% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-12-30 | 487,69 | 489,64 | -0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) | PLN | 2016-10-31 | 1496,26 | 1689,50 | -11,44% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-12-30 | 1258,34 | 1262,57 | -0,34% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-12-30 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-10-31 | 10451,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-30 | 9439,68 | 9304,14 | +1,46% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-10-31 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-12-30 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2016-12-30 | 10150,30 | 10206,70 | -0,55% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)