Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-30 10,93 10,86 +0,64% +16,28% 5,94 5,92 +0,39% +26,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-30 10,90 10,83 +0,65% +15,96% 45,96 45,77 +0,41% +26,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 94,16 94,53 -0,39% +25,88% 415,54 417,13 -0,38% +30,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-30 29339,10 29292,10 +0,16% +25,12% 418,58 418,29 +0,07% +32,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-30 5,78 5,73 +0,87% +21,94% 24,37 24,21 +0,64% +32,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 89,23 89,59 -0,40% +21,37% 393,78 395,33 -0,39% +26,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 942,04 945,74 -0,39% +17,88% 4157,32 4173,27 -0,38% +22,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 126,36 127,35 -0,78% 0,00% 557,64 561,96 -0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 11,04 11,12 -0,72% 0,00% 48,72 49,07 -0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-30 8,32 8,30 +0,24% 0,00% 35,08 35,08 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-30 440,08 438,71 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 894,98 893,28 +0,19% 0,00% 3949,64 3941,78 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 145,54 146,69 -0,78% 0,00% 642,28 647,30 -0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-30 1072,75 1069,45 +0,31% 0,00% 4522,82 4519,50 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 777,86 776,35 +0,19% 0,00% 3432,77 3425,80 +0,20% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 17,14 17,15 -0,06% +2,76% 75,64 75,68 -0,05% +6,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-30 14,64 14,60 +0,27% +0,21% 61,72 61,70 +0,04% +9,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 10,65 10,64 +0,09% +1,91% 47,00 46,95 +0,10% +5,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-30 8,60 8,56 +0,47% -1,83% 36,26 36,17 +0,23% +7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 10,45 10,45 0,00% +1,46% 46,12 46,11 +0,01% +5,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-30 19,35 19,26 +0,47% +9,26% 81,58 81,39 +0,23% +19,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 13,06 13,00 +0,46% +7,58% 57,64 57,37 +0,47% +11,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-30 10,40 10,35 +0,48% +9,24% 43,85 43,74 +0,25% +19,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 9,60 9,55 +0,52% +0,31% 42,37 42,14 +0,53% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-30 4,90 4,88 +0,41% +1,66% 20,66 20,62 +0,17% +10,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-30 9,96 9,92 +0,40% +8,62% 41,99 41,92 +0,17% +18,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-30 9,36 9,32 +0,43% -0,21% 41,31 41,13 +0,44% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-30 21,37 21,27 +0,47% +1,33% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-30 4,70 4,68 +0,43% +1,08% 19,82 19,78 +0,19% +10,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)