Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 116,58 116,61 -0,03% +7,22% 514,48 514,57 -0,02% +11,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-30 10,69 10,69 0,00% +7,01% 45,07 45,18 -0,23% +16,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 10,60 10,60 0,00% +6,43% 46,78 46,77 +0,01% +10,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-30 639,97 640,18 -0,03% +12,79% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 158,58 158,62 -0,03% +10,66% 699,83 699,94 -0,02% +15,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 1604,35 1604,70 -0,02% +8,08% 7080,16 7081,06 -0,01% +12,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 1029,36 1029,59 -0,02% +4,10% 4542,67 4543,27 -0,01% +8,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-12-30 29802,20 29808,50 -0,02% +4,18% 4872,65 4864,75 +0,16% +8,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 1163,31 1163,56 -0,02% +8,40% 5133,80 5134,44 -0,01% +12,72% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 19,18 19,19 -0,05% +8,18% 84,64 84,68 -0,04% +12,49% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-30 11,01 11,01 0,00% +10,76% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 37,75 37,75 0,00% +7,92% 166,59 166,58 +0,01% +12,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 18,27 18,27 0,00% +6,65% 80,63 80,62 +0,01% +10,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 16,56 16,56 0,00% +6,02% 73,08 73,07 +0,01% +10,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-12-30 39,05 39,05 0,00% +6,06% 172,33 172,32 +0,01% +10,28% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-30 304,14 301,57 +0,85% +11,85% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-30 268,96 268,92 +0,01% +8,15% 1186,95 1186,66 +0,02% +12,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-12-30 133,73 133,69 +0,03% +10,02% 590,16 589,93 +0,04% +14,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-12-30 108,17 108,14 +0,03% +4,47% 477,37 477,19 +0,04% +8,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)