Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 110,17 | 110,22 | -0,05% | +0,12% | 461,75 | 461,84 | -0,02% | -4,29% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 1004,78 | 1004,79 | 0,00% | 0,00% | 4211,23 | 4210,27 | +0,02% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-18 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,17 | 72,16 | +0,02% | -4,34% |