Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 59,76 | 59,91 | -0,25% | -9,23% | 257,51 | 258,61 | -0,42% | -9,07% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 459,96 | 461,12 | -0,25% | -9,30% | 1982,01 | 1990,47 | -0,43% | -9,13% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 53,11 | 53,60 | -0,91% | +8,74% | 193,95 | 196,62 | -1,35% | +3,97% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 57,92 | 57,85 | +0,12% | +6,22% | 249,58 | 249,72 | -0,05% | +6,41% |