Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 110,64 | 110,64 | 0,00% | +0,55% | 476,76 | 477,59 | -0,17% | -1,18% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-02 | 108,38 | 108,23 | +0,14% | +3,50% | 467,02 | 467,19 | -0,04% | +1,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 1002,54 | 1002,58 | 0,00% | 0,00% | 4320,04 | 4327,74 | -0,18% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-02 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 74,07 | 74,20 | -0,17% | -0,34% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-02 | 97,87 | 97,60 | +0,28% | +6,28% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-02 | 95,69 | 95,43 | +0,27% | +6,55% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-02 | 98,33 | 98,33 | 0,00% | +2,24% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 168,64 | 168,35 | +0,17% | +3,58% | 615,86 | 617,54 | -0,27% | -1,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)