Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-09-29 | 95,12 | 95,07 | +0,05% | -1,42% | 410,60 | 408,92 | +0,41% | -0,85% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2017-09-29 | 98,26 | 98,20 | +0,06% | -0,68% | 481,60 | 482,02 | -0,09% | -2,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2017-09-29 | 9,93 | 9,92 | +0,10% | +0,40% | 36,43 | 36,36 | +0,19% | -3,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-09-29 | 102,07 | 102,01 | +0,06% | +1,20% | 384,48 | 383,44 | +0,27% | -3,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-09-29 | 104,39 | 104,33 | +0,06% | +1,62% | 450,61 | 448,74 | +0,42% | +2,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-09-29 | 103,62 | 103,56 | +0,06% | +1,42% | 447,29 | 445,43 | +0,42% | +2,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-09-29 | 949,47 | 948,94 | +0,06% | -1,42% | 4098,48 | 4081,58 | +0,41% | -0,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2017-09-29 | 927,79 | 927,26 | +0,06% | -0,73% | 4547,38 | 4551,55 | -0,09% | -2,14% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 10,70 | 10,71 | -0,09% | +0,47% | 46,11 | 46,23 | -0,27% | +0,65% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 40,48 | 40,49 | -0,02% | +2,58% | 147,83 | 148,53 | -0,47% | -2,32% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 31,97 | 31,83 | +0,44% | -2,56% | 137,76 | 137,40 | +0,27% | -2,39% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | +0,09% | 48,87 | 48,95 | -0,17% | +0,27% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 37,54 | 37,55 | -0,03% | +2,07% | 137,09 | 137,74 | -0,47% | -2,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2017-10-02 | 166,00 | 166,01 | -0,01% | +3,81% | 606,22 | 608,96 | -0,45% | -0,74% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 13,52 | 13,53 | -0,07% | +0,15% | 49,37 | 49,63 | -0,52% | -4,64% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 12,34 | 12,30 | +0,33% | -1,91% | 53,17 | 53,09 | +0,15% | -1,73% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 10,65 | 10,68 | -0,28% | +2,50% | 38,89 | 39,18 | -0,72% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 112,52 | 112,27 | +0,22% | -5,19% | 484,86 | 484,62 | +0,05% | -5,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 125,59 | 126,08 | -0,39% | -0,25% | 458,64 | 462,49 | -0,83% | -5,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 119,85 | 120,32 | -0,39% | -0,75% | 437,68 | 441,36 | -0,83% | -5,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)