Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 180,29 | 179,32 | +0,54% | +6,10% | 776,89 | 774,05 | +0,37% | +6,29% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 211,71 | 211,57 | +0,07% | +11,15% | 773,14 | 776,08 | -0,38% | +5,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 164,39 | 163,52 | +0,53% | +5,57% | 708,37 | 705,85 | +0,36% | +5,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 193,04 | 192,92 | +0,06% | +10,59% | 704,96 | 707,67 | -0,38% | +5,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 19,41 | 19,29 | +0,62% | +12,46% | 70,88 | 70,76 | +0,17% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 116,99 | 115,78 | +1,05% | +9,94% | 504,12 | 499,78 | +0,87% | +10,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 175,41 | 174,65 | +0,44% | +13,72% | 755,86 | 753,89 | +0,26% | +13,92% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 137,88 | 137,28 | +0,44% | +15,67% | 503,52 | 503,57 | -0,01% | +10,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 131,76 | 131,19 | +0,43% | +14,33% | 481,17 | 481,23 | -0,01% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 105,29 | 104,21 | +1,04% | +9,12% | 453,70 | 449,83 | +0,86% | +9,32% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 162,57 | 161,88 | +0,43% | +12,85% | 700,53 | 698,77 | +0,25% | +13,05% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 124,08 | 123,55 | +0,43% | +14,81% | 453,13 | 453,21 | -0,02% | +9,32% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 258,22 | 256,05 | +0,85% | +9,10% | 1112,70 | 1105,27 | +0,67% | +9,29% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 192,38 | 191,92 | +0,24% | +12,96% | 828,99 | 828,44 | +0,07% | +13,16% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 305,46 | 304,72 | +0,24% | +14,79% | 1115,51 | 1117,77 | -0,20% | +9,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 293,14 | 292,43 | +0,24% | +13,82% | 1070,52 | 1072,69 | -0,20% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 245,45 | 243,39 | +0,85% | +8,55% | 1057,67 | 1050,62 | +0,67% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 184,10 | 183,67 | +0,23% | +12,39% | 793,30 | 792,83 | +0,06% | +12,59% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 289,39 | 288,71 | +0,24% | +14,21% | 1056,82 | 1059,05 | -0,21% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 148,07 | 147,43 | +0,43% | +18,56% | 540,74 | 540,80 | -0,01% | +12,89% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 143,50 | 142,88 | +0,43% | +17,55% | 524,05 | 524,11 | -0,01% | +11,92% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-02 | 138,32 | 137,72 | +0,44% | +17,97% | 505,13 | 505,19 | -0,01% | +12,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)