Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-02 15,53 15,44 +0,58% -0,19% 66,92 66,65 +0,41% -0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 17,19 17,17 +0,12% +2,50% 74,07 74,12 -0,06% +2,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-02 11,94 11,93 +0,08% +3,47% 58,32 58,47 -0,27% +1,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-02 18,24 18,22 +0,11% +4,53% 66,61 66,83 -0,34% -0,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-02 14,59 14,51 +0,55% -0,75% 62,87 62,63 +0,38% -0,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 11,35 11,34 +0,09% +2,07% 48,91 48,95 -0,09% +2,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-02 17,13 17,12 +0,06% +4,01% 62,56 62,80 -0,39% -0,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-02 21,56 21,52 +0,19% +2,91% 92,90 92,89 +0,01% +3,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 8,59 8,61 -0,23% +5,53% 37,02 37,17 -0,41% +5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-02 10,75 10,79 -0,37% +7,50% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-02 25,32 25,39 -0,28% +7,84% 92,47 93,14 -0,72% +2,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-02 20,44 20,41 +0,15% +2,40% 88,08 88,10 -0,03% +2,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 8,27 8,29 -0,24% +4,95% 35,64 35,78 -0,41% +5,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-02 24,00 24,08 -0,33% +7,24% 87,65 88,33 -0,78% +2,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-02 86,89 87,39 -0,57% +9,67% 317,31 320,56 -1,01% +4,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-02 21,78 21,64 +0,65% -0,50% 93,85 93,41 +0,47% -0,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 14,37 14,36 +0,07% +1,70% 61,92 61,99 -0,10% +1,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-02 20,63 20,62 +0,05% +3,98% 75,34 75,64 -0,40% -0,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-02 20,67 20,54 +0,63% -0,91% 89,07 88,66 +0,46% -0,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-02 8,60 8,66 -0,69% +6,83% 31,41 31,77 -1,13% +1,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-02 14,38 14,38 0,00% +14,67% 52,51 52,75 -0,44% +9,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-02 36,09 36,09 0,00% +14,10% 131,80 132,38 -0,44% +8,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-02 36,65 36,62 +0,08% +2,40% 133,84 134,33 -0,36% -2,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-02 10,56 10,53 +0,28% 0,00% 45,50 45,45 +0,11% +0,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-02 13,34 13,39 -0,37% +4,14% 48,72 49,12 -0,82% -0,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-02 122,96 122,64 +0,26% +1,04% 529,85 529,39 +0,09% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 116,46 116,53 -0,06% +6,87% 501,84 503,01 -0,23% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-02 121,34 121,40 -0,05% +8,97% 443,12 445,32 -0,49% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 113,45 113,52 -0,06% +6,34% 488,87 490,02 -0,24% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-02 118,28 118,34 -0,05% +8,42% 431,95 434,10 -0,49% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-02 82,42 82,46 -0,05% +2,03% 300,99 302,48 -0,49% -2,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 119,63 119,68 -0,04% +2,55% 515,50 516,61 -0,22% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-02 124,25 124,30 -0,04% +4,51% 453,75 455,96 -0,48% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 116,51 116,57 -0,05% +2,04% 502,05 503,19 -0,23% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-02 121,08 121,13 -0,04% +3,98% 442,17 444,33 -0,49% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-02 91,08 91,12 -0,04% -0,82% 332,62 334,25 -0,49% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 28,91 29,00 -0,31% +1,26% 124,58 125,18 -0,48% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-02 28,09 28,17 -0,28% +3,35% 102,58 103,33 -0,73% -1,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 19,10 19,15 -0,26% -2,70% 82,30 82,66 -0,43% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-02 9,80 9,83 -0,31% -0,81% 35,79 36,06 -0,75% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 27,73 27,81 -0,29% +0,91% 119,49 120,05 -0,46% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-02 119,87 120,24 -0,31% +3,03% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-02 26,87 26,95 -0,30% +2,91% 98,13 98,86 -0,74% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-02 12,59 12,63 -0,32% -3,08% 54,25 54,52 -0,49% -2,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-02 9,50 9,53 -0,31% -1,14% 34,69 34,96 -0,76% -5,87% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-02 2,60 2,60 0,00% 0,00% 9,49 9,54 -0,44% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-02 2,46 2,46 0,00% 0,00% 8,98 9,02 -0,44% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)