Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 20,32 | 20,30 | +0,10% | +7,00% | 87,56 | 87,63 | -0,08% | +7,20% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-02 | 11,84 | 11,83 | +0,08% | +9,23% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 39,90 | 39,87 | +0,08% | +6,74% | 171,93 | 172,10 | -0,10% | +6,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 19,12 | 19,12 | 0,00% | +5,87% | 82,39 | 82,53 | -0,17% | +6,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 17,25 | 17,25 | 0,00% | +5,18% | 74,33 | 74,46 | -0,17% | +5,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-02 | 40,61 | 40,59 | +0,05% | +4,75% | 174,99 | 175,21 | -0,12% | +4,93% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-02 | 330,94 | 328,49 | +0,75% | +11,82% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 280,82 | 280,65 | +0,06% | +5,82% | 1210,08 | 1211,45 | -0,11% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 141,90 | 141,81 | +0,06% | +8,35% | 611,46 | 612,14 | -0,11% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-02 | 110,75 | 110,68 | +0,06% | +3,31% | 477,23 | 477,76 | -0,11% | +3,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)