Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 15,53 15,53 0,00% -0,32% 66,99 66,92 +0,11% -0,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 17,20 17,19 +0,06% +2,38% 74,20 74,07 +0,16% +2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-03 11,95 11,94 +0,08% +3,28% 58,45 58,32 +0,23% +1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 18,25 18,24 +0,05% +4,41% 67,02 66,61 +0,62% -0,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 14,58 14,59 -0,07% -0,88% 62,89 62,87 +0,04% -0,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 11,35 11,35 0,00% +1,89% 48,96 48,91 +0,11% +1,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 17,15 17,13 +0,12% +3,88% 62,99 62,56 +0,68% -1,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 21,51 21,56 -0,23% +2,48% 92,79 92,90 -0,13% +2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 8,58 8,59 -0,12% +5,02% 37,01 37,02 -0,01% +5,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-03 10,74 10,75 -0,09% +7,08% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 25,29 25,32 -0,12% +7,39% 92,88 92,47 +0,45% +2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 20,40 20,44 -0,20% +2,00% 88,00 88,08 -0,09% +2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 8,26 8,27 -0,12% +4,56% 35,63 35,64 -0,01% +4,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 23,98 24,00 -0,08% +6,86% 88,07 87,65 +0,48% +1,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-03 86,87 86,89 -0,02% +9,64% 319,04 317,31 +0,54% +5,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 21,77 21,78 -0,05% -0,82% 93,91 93,85 +0,06% -0,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 14,38 14,37 +0,07% +1,77% 62,03 61,92 +0,18% +1,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 20,65 20,63 +0,10% +4,08% 75,84 75,34 +0,66% -0,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 20,66 20,67 -0,05% -1,20% 89,12 89,07 +0,06% -1,16% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 8,62 8,60 +0,23% +7,08% 31,66 31,41 +0,80% +1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 14,37 14,38 -0,07% +13,96% 52,78 52,51 +0,50% +8,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-03 36,08 36,09 -0,03% +13,39% 132,51 131,80 +0,54% +8,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-03 36,69 36,65 +0,11% +2,34% 134,75 133,84 +0,68% -2,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-03 10,55 10,56 -0,09% -0,85% 45,51 45,50 +0,01% -0,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-03 13,34 13,34 0,00% +3,57% 48,99 48,72 +0,57% -1,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 123,12 122,96 +0,13% +1,28% 531,10 529,85 +0,24% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 116,44 116,46 -0,02% +6,63% 502,29 501,84 +0,09% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 121,33 121,34 -0,01% +8,74% 445,60 443,12 +0,56% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 113,43 113,45 -0,02% +6,10% 489,30 488,87 +0,09% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 118,27 118,28 -0,01% +8,20% 434,36 431,95 +0,56% +3,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-03 82,41 82,42 -0,01% +1,82% 302,66 300,99 +0,55% -3,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 119,71 119,63 +0,07% +2,66% 516,39 515,50 +0,17% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 124,34 124,25 +0,07% +4,62% 456,65 453,75 +0,64% -0,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 116,58 116,51 +0,06% +2,15% 502,89 502,05 +0,17% +2,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 121,17 121,08 +0,07% +4,11% 445,01 442,17 +0,64% -0,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-03 91,15 91,08 +0,08% -0,70% 334,76 332,62 +0,64% -5,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 28,84 28,91 -0,24% +0,70% 124,41 124,58 -0,14% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 28,02 28,09 -0,25% +2,71% 102,91 102,58 +0,32% -2,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 19,05 19,10 -0,26% -3,30% 82,18 82,30 -0,16% -3,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-03 9,78 9,80 -0,20% -1,31% 35,92 35,79 +0,36% -6,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 27,65 27,73 -0,29% +0,25% 119,27 119,49 -0,18% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-03 119,56 119,87 -0,26% +2,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 26,80 26,87 -0,26% +2,29% 98,43 98,13 +0,30% -2,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 12,55 12,59 -0,32% -3,68% 54,14 54,25 -0,21% -3,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-03 9,48 9,50 -0,21% -1,66% 34,82 34,69 +0,35% -6,33% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 2,60 2,60 0,00% 0,00% 9,55 9,49 +0,57% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-03 2,46 2,46 0,00% 0,00% 9,03 8,98 +0,57% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)