Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 15,38 | 15,33 | +0,33% | -2,23% | 66,34 | 66,06 | +0,43% | -2,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 12,06 | 12,03 | +0,25% | -0,17% | 44,29 | 43,93 | +0,82% | -4,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 14,56 | 14,52 | +0,28% | -3,00% | 62,81 | 62,57 | +0,38% | -2,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 11,04 | 11,01 | +0,27% | -0,90% | 40,55 | 40,21 | +0,84% | -5,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 157,37 | 157,22 | +0,10% | -2,56% | 678,85 | 677,48 | +0,20% | -2,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 139,44 | 139,44 | 0,00% | +0,09% | 601,50 | 600,86 | +0,11% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 155,64 | 155,62 | +0,01% | +1,91% | 571,60 | 568,31 | +0,58% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 140,30 | 140,17 | +0,09% | -4,63% | 605,21 | 604,01 | +0,20% | -4,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 132,56 | 132,56 | 0,00% | -0,41% | 571,82 | 571,21 | +0,11% | -0,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-03 | 147,88 | 147,87 | +0,01% | +1,41% | 543,10 | 540,01 | +0,57% | -3,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)