Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 131,16 131,66 -0,38% +3,50% 565,78 567,34 -0,27% +3,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 136,09 136,61 -0,38% +3,98% 587,05 588,67 -0,27% +4,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 100,74 101,12 -0,38% +3,56% 434,56 435,74 -0,27% +3,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 1407,89 1413,25 -0,38% +4,60% 6073,22 6089,84 -0,27% +4,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 1158,47 1162,88 -0,38% +4,56% 4997,29 5010,97 -0,27% +4,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 1157,28 1161,68 -0,38% +4,85% 4992,16 5005,80 -0,27% +4,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 116,29 116,00 +0,25% +7,73% 501,64 499,86 +0,36% +5,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-10-03 157,37 157,31 +0,04% +1,46% 678,85 677,87 +0,14% -0,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-03 12,51 12,47 +0,32% +8,59% 47,32 46,91 +0,87% +3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 15,30 15,27 +0,20% +6,03% 66,00 65,80 +0,30% +6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 12,76 12,72 +0,31% +8,78% 55,04 54,81 +0,42% +8,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 13,37 13,32 +0,38% +11,14% 49,10 48,64 +0,94% +5,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 14,68 14,64 +0,27% +5,31% 63,33 63,09 +0,38% +5,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-03 12,81 12,77 +0,31% +10,24% 47,05 46,63 +0,88% +5,00% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 15,64 15,62 +0,13% +6,61% 67,47 67,31 +0,24% +6,65% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 13,18 13,16 +0,15% +6,12% 56,85 56,71 +0,26% +6,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 840,50 839,44 +0,13% -0,03% 3625,66 3617,23 +0,23% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-03 639,60 638,80 +0,13% -0,93% 2759,04 2752,65 +0,23% -0,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 127,73 127,45 +0,22% +4,05% 550,99 549,20 +0,33% +4,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 131,73 131,43 +0,23% +5,94% 483,79 479,97 +0,80% +0,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 123,58 123,31 +0,22% +3,63% 533,09 531,36 +0,33% +3,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-03 545,36 544,07 +0,24% +5,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 127,44 127,15 +0,23% +5,51% 468,04 464,34 +0,80% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 138,43 138,05 +0,28% +5,57% 597,15 594,87 +0,38% +5,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-03 145,05 144,64 +0,28% +7,43% 532,71 528,21 +0,85% +2,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 115,44 115,13 +0,27% +2,42% 497,97 496,11 +0,38% +2,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 133,77 133,41 +0,27% +5,14% 577,04 574,88 +0,38% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-03 140,16 139,76 +0,29% +7,01% 514,75 510,39 +0,85% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-03 111,55 111,24 +0,28% +2,02% 481,19 479,34 +0,39% +2,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)