Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 20,33 | 20,32 | +0,05% | +6,94% | 87,70 | 87,56 | +0,16% | +6,99% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-03 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | +9,12% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 39,92 | 39,90 | +0,05% | +6,65% | 172,20 | 171,93 | +0,16% | +6,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 19,13 | 19,12 | +0,05% | +5,87% | 82,52 | 82,39 | +0,16% | +5,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 17,26 | 17,25 | +0,06% | +5,24% | 74,45 | 74,33 | +0,16% | +5,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-03 | 40,63 | 40,61 | +0,05% | +4,72% | 175,27 | 174,99 | +0,16% | +4,76% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-03 | 328,78 | 330,94 | -0,65% | +11,01% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 280,95 | 280,82 | +0,05% | +5,96% | 1211,93 | 1210,08 | +0,15% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 141,97 | 141,90 | +0,05% | +7,72% | 612,42 | 611,46 | +0,16% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-03 | 110,80 | 110,75 | +0,05% | +2,70% | 477,96 | 477,23 | +0,15% | +2,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)