Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 110,62 | 110,64 | -0,02% | +0,53% | 476,83 | 477,27 | -0,09% | -1,16% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-04 | 108,31 | 108,49 | -0,17% | +3,44% | 466,87 | 467,99 | -0,24% | +1,70% | ![]() |
![]() |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 1002,51 | 1002,53 | 0,00% | 0,00% | 4321,32 | 4324,61 | -0,08% | 0,00% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-04 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 74,10 | 74,15 | -0,07% | -0,22% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-04 | 98,47 | 98,28 | +0,19% | +6,96% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-04 | 96,29 | 96,10 | +0,20% | +7,24% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-04 | 98,46 | 98,46 | 0,00% | +2,37% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 169,32 | 168,89 | +0,25% | +3,64% | 622,03 | 620,26 | +0,28% | -0,46% | ![]() |