Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 16,53 | 16,52 | +0,06% | +13,22% | 71,25 | 71,26 | -0,01% | +13,56% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 53,37 | 53,33 | +0,08% | +12,43% | 230,05 | 230,05 | 0,00% | +12,77% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 22,19 | 22,16 | +0,14% | +20,60% | 95,65 | 95,59 | +0,06% | +20,96% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 32,74 | 32,70 | +0,12% | +19,66% | 141,13 | 141,06 | +0,05% | +20,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 40,49 | 40,54 | -0,12% | +22,85% | 174,53 | 174,88 | -0,20% | +23,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 47,66 | 47,66 | 0,00% | +28,99% | 175,09 | 175,04 | +0,03% | +23,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 37,25 | 37,30 | -0,13% | +21,93% | 160,57 | 160,90 | -0,21% | +22,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2017-10-04 | 79,72 | 79,72 | 0,00% | +27,49% | 343,63 | 343,89 | -0,07% | +27,87% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 611,43 | 611,66 | -0,04% | +15,75% | 2635,57 | 2638,52 | -0,11% | +16,10% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-04 | 2685,97 | 2693,71 | -0,29% | +17,08% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-04 | 98,11 | 97,97 | +0,14% | +18,30% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 313,20 | 312,64 | +0,18% | +16,93% | 1350,05 | 1348,64 | +0,10% | +17,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 267,27 | 266,56 | +0,27% | +14,92% | 1152,07 | 1149,86 | +0,19% | +15,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 214,71 | 214,14 | +0,27% | +12,02% | 925,51 | 923,74 | +0,19% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 240,46 | 239,82 | +0,27% | +14,06% | 1036,50 | 1034,51 | +0,19% | +14,40% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 120,19 | 120,33 | -0,12% | +13,11% | 518,08 | 519,07 | -0,19% | +13,45% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-04 | 118,44 | 118,57 | -0,11% | +14,77% | 435,11 | 435,46 | -0,08% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 118,07 | 118,21 | -0,12% | +12,46% | 508,94 | 509,92 | -0,19% | +12,80% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-04 | 117,34 | 117,47 | -0,11% | +14,20% | 431,07 | 431,42 | -0,08% | +9,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 46,33 | 46,38 | -0,11% | +24,41% | 199,71 | 200,07 | -0,18% | +24,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 41,87 | 41,91 | -0,10% | +21,79% | 180,48 | 180,79 | -0,17% | +22,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 43,23 | 43,28 | -0,12% | +23,80% | 186,34 | 186,70 | -0,19% | +24,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 50,83 | 50,79 | +0,08% | +30,53% | 186,73 | 186,53 | +0,11% | +25,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)