Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 12,93 12,89 +0,31% +0,23% 55,73 55,60 +0,24% +0,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 13,60 13,56 +0,29% +2,18% 49,96 49,80 +0,32% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 12,33 12,29 +0,33% -0,32% 53,15 53,02 +0,25% -0,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 12,93 12,89 +0,31% +1,65% 47,50 47,34 +0,34% -2,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 12,28 12,27 +0,08% +6,69% 45,11 45,06 +0,11% +2,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-10-04 12,62 12,61 +0,08% +7,40% 46,36 46,31 +0,11% +3,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 12,97 12,97 0,00% -0,84% 55,91 55,95 -0,07% -0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-04 10,19 10,16 +0,30% +3,77% 38,33 38,43 -0,25% -0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 18,28 18,24 +0,22% +0,99% 78,80 78,68 +0,14% +1,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 12,26 12,22 +0,33% +3,99% 52,85 52,71 +0,25% +4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 17,78 17,72 +0,34% +6,02% 65,32 65,08 +0,37% +1,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 16,81 16,77 +0,24% +0,30% 72,46 72,34 +0,16% +0,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-04 16,35 16,30 +0,31% +5,28% 60,06 59,86 +0,34% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 13,08 13,09 -0,08% -1,80% 56,38 56,47 -0,15% -1,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 15,36 15,36 0,00% +3,16% 56,43 56,41 +0,03% -0,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 11,60 11,60 0,00% +0,43% 42,61 42,60 +0,03% -3,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-04 10,36 10,36 0,00% -0,48% 38,06 38,05 +0,03% -4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 11,08 11,08 0,00% -0,89% 40,70 40,69 +0,03% -4,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-10-04 15,53 15,52 +0,06% -1,08% 57,05 57,00 +0,09% -5,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-04 1141,41 1141,37 0,00% +1,75% 4193,20 4191,80 +0,03% -2,28% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-04 520,93 520,92 0,00% -53,56% 1913,74 1913,13 +0,03% -55,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-04 902,10 901,96 +0,02% +0,70% 3888,50 3890,78 -0,06% +1,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-04 427,43 427,37 +0,01% -0,63% 1842,44 1843,55 -0,06% -0,33% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-04 504,35 506,01 -0,33% +0,28% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-04 138,07 137,91 +0,12% +5,69% 507,23 506,49 +0,15% +1,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-04 12,19 12,18 +0,08% -3,48% 52,55 52,54 +0,01% -3,19% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-04 14,35 14,31 +0,28% +1,85% 52,72 52,55 +0,31% -2,19% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-04 43,36 43,22 +0,32% +1,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 159,58 159,20 +0,24% +0,27% 687,87 686,74 +0,16% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-04 11,15 11,12 +0,27% +2,11% 40,96 40,84 +0,30% -1,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-10-04 5,71 5,70 +0,18% -0,87% 20,98 20,93 +0,21% -4,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 101,65 101,41 +0,24% -2,71% 438,16 437,45 +0,16% -2,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 149,21 148,85 +0,24% -0,16% 643,17 642,09 +0,17% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-04 10,44 10,41 +0,29% +1,75% 38,35 38,23 +0,32% -2,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-04 124,40 124,10 +0,24% -3,15% 536,23 535,33 +0,17% -2,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-04 7,83 7,81 +0,26% -1,26% 28,77 28,68 +0,29% -5,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)