Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 108,26 | 108,26 | 0,00% | -0,09% | 466,65 | 467,00 | -0,07% | +0,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-04 | 411,64 | 411,63 | 0,00% | +1,99% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 105,05 | 105,05 | 0,00% | -0,18% | 452,82 | 453,15 | -0,07% | +0,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 984,29 | 984,32 | 0,00% | -0,71% | 4242,78 | 4246,06 | -0,08% | -0,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 1065,70 | 1065,74 | 0,00% | -0,04% | 4593,70 | 4597,28 | -0,08% | +0,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2017-10-04 | 113,77 | 113,76 | +0,01% | +1,80% | 326,14 | 326,27 | -0,04% | -0,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2017-10-04 | 1043,90 | 1043,89 | 0,00% | +0,65% | 478,42 | 479,56 | -0,24% | -3,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 980,42 | 980,46 | 0,00% | -0,89% | 4226,10 | 4229,41 | -0,08% | -0,59% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 28,55 | 28,53 | +0,07% | -1,52% | 123,06 | 123,07 | 0,00% | -1,22% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-04 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | +0,16% | 45,19 | 45,14 | +0,11% | -3,80% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 33,56 | 33,54 | +0,06% | +3,77% | 123,29 | 123,18 | +0,09% | -0,34% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 26,01 | 25,99 | +0,08% | -2,03% | 112,12 | 112,11 | 0,00% | -1,74% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 30,58 | 30,56 | +0,07% | +3,24% | 112,34 | 112,23 | +0,10% | -0,85% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 15,99 | 15,99 | 0,00% | +0,38% | 68,92 | 68,98 | -0,07% | +0,68% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-04 | 11,81 | 11,81 | 0,00% | +2,07% | 43,39 | 43,37 | +0,03% | -1,97% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 14,67 | 14,67 | 0,00% | -0,14% | 63,23 | 63,28 | -0,07% | +0,16% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 121,38 | 121,40 | -0,02% | +1,45% | 523,21 | 523,68 | -0,09% | +1,75% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-04 | 108,67 | 108,68 | -0,01% | +3,25% | 399,22 | 399,14 | +0,02% | -0,84% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 116,86 | 116,88 | -0,02% | +0,94% | 503,73 | 504,19 | -0,09% | +1,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 220,24 | 220,33 | -0,04% | -0,38% | 949,35 | 950,44 | -0,11% | -2,05% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2017-10-04 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2017-10-04 | 14,63 | 14,63 | 0,00% | -1,94% | 63,06 | 63,11 | -0,07% | -1,65% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 15,57 | 15,57 | 0,00% | -1,95% | 67,11 | 67,16 | -0,07% | -1,66% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 28,97 | 28,97 | 0,00% | -2,33% | 124,88 | 124,97 | -0,07% | -2,03% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 25,77 | 25,79 | -0,08% | -0,23% | 111,08 | 111,25 | -0,15% | +0,07% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 11,95 | 11,96 | -0,08% | -0,33% | 51,51 | 51,59 | -0,16% | -0,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 13,52 | 13,52 | 0,00% | -3,57% | 58,28 | 58,32 | -0,07% | -3,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2017-10-04 | 26,29 | 26,30 | -0,04% | -2,59% | 113,32 | 113,45 | -0,11% | -2,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 901,62 | 899,16 | +0,27% | -4,29% | 3886,43 | 3878,71 | +0,20% | -4,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 403,77 | 402,67 | +0,27% | -7,72% | 1740,45 | 1737,00 | +0,20% | -7,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2017-10-04 | 2482,33 | 2479,75 | +0,10% | +3,35% | 9119,34 | 9107,13 | +0,13% | -0,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2017-10-04 | 646,75 | 646,07 | +0,11% | -1,78% | 2375,97 | 2372,76 | +0,14% | -5,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 274,66 | 274,72 | -0,02% | -3,85% | 1183,92 | 1185,06 | -0,10% | -3,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 120,71 | 120,74 | -0,02% | -5,03% | 520,32 | 520,84 | -0,10% | -4,74% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 12,50 | 12,49 | +0,08% | -0,56% | 53,88 | 53,88 | +0,01% | -0,26% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-04 | 52,02 | 51,98 | +0,08% | +0,77% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 13,96 | 13,96 | 0,00% | -0,71% | 60,17 | 60,22 | -0,07% | -0,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 274,73 | 275,04 | -0,11% | +0,04% | 1184,22 | 1186,44 | -0,19% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 6,78 | 6,77 | +0,15% | -5,17% | 29,23 | 29,20 | +0,07% | -4,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 11,62 | 11,61 | +0,09% | -3,57% | 50,09 | 50,08 | +0,01% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | -4,03% | 46,17 | 46,16 | +0,02% | -3,74% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 22,95 | 22,88 | +0,31% | +3,15% | 84,31 | 84,03 | +0,34% | -0,94% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 21,11 | 21,08 | +0,14% | -1,63% | 90,99 | 90,93 | +0,07% | -1,34% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 8,90 | 8,89 | +0,11% | -4,09% | 38,36 | 38,35 | +0,04% | -3,81% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 19,45 | 19,43 | +0,10% | -2,21% | 83,84 | 83,82 | +0,03% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 16,36 | 16,34 | +0,12% | -4,61% | 70,52 | 70,49 | +0,05% | -4,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)