Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 73,40 | 73,40 | 0,00% | -0,46% | 316,39 | 316,63 | -0,07% | -0,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 70,33 | 70,33 | 0,00% | -0,71% | 303,16 | 303,38 | -0,07% | -0,41% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 14,57 | 14,56 | +0,07% | +6,98% | 62,80 | 62,81 | -0,01% | +7,30% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-04 | 35,31 | 35,28 | +0,09% | +8,61% | 129,72 | 129,57 | +0,11% | +4,31% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 13,29 | 13,28 | +0,08% | +6,49% | 57,29 | 57,29 | 0,00% | +6,81% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-04 | 32,18 | 32,15 | +0,09% | +8,06% | 118,22 | 118,07 | +0,12% | +3,78% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 10,74 | 10,73 | +0,09% | +5,71% | 46,29 | 46,29 | +0,02% | +6,03% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 13,02 | 13,01 | +0,08% | +1,64% | 56,12 | 56,12 | 0,00% | +1,94% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | +5,18% | 45,52 | 45,55 | -0,07% | +5,50% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 116,13 | 115,97 | +0,14% | +4,85% | 500,58 | 500,26 | +0,06% | +5,16% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 112,96 | 112,80 | +0,14% | +4,33% | 486,91 | 486,58 | +0,07% | +4,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 214,33 | 214,50 | -0,08% | +12,76% | 923,87 | 925,29 | -0,15% | +10,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 13,64 | 13,63 | +0,07% | +0,07% | 58,80 | 58,80 | 0,00% | +0,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 12,51 | 12,50 | +0,08% | -0,87% | 53,92 | 53,92 | +0,01% | -0,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 13,40 | 13,39 | +0,07% | +1,98% | 57,76 | 57,76 | 0,00% | +2,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 12,28 | 12,27 | +0,08% | +1,24% | 52,93 | 52,93 | +0,01% | +1,54% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 130,64 | 130,36 | +0,21% | +5,72% | 563,12 | 562,33 | +0,14% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-04 | 131,69 | 131,40 | +0,22% | +7,51% | 483,79 | 482,58 | +0,25% | +3,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 110,38 | 110,15 | +0,21% | +2,59% | 475,79 | 475,15 | +0,13% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 124,23 | 123,97 | +0,21% | +5,20% | 535,49 | 534,77 | +0,14% | +5,52% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-04 | 599,71 | 598,41 | +0,22% | +7,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-04 | 126,69 | 126,41 | +0,22% | +6,97% | 465,42 | 464,25 | +0,25% | +2,73% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 104,32 | 104,10 | +0,21% | +2,07% | 449,67 | 449,06 | +0,14% | +2,38% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 2,15 | 2,15 | 0,00% | -3,15% | 9,27 | 9,27 | -0,07% | -2,86% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 1,94 | 1,93 | +0,52% | -3,48% | 8,36 | 8,33 | +0,44% | -3,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)