Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 12,86 | 12,83 | +0,23% | +6,19% | 47,24 | 47,12 | +0,26% | +1,99% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 13,77 | 13,74 | +0,22% | +0,22% | 59,36 | 59,27 | +0,14% | +0,52% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | -0,68% | 44,27 | 44,30 | -0,07% | -0,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 31,97 | 31,95 | +0,06% | +0,63% | 117,45 | 117,34 | +0,09% | -3,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 29,45 | 29,43 | +0,07% | +0,10% | 108,19 | 108,08 | +0,10% | -3,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-04 | 189,49 | 189,49 | 0,00% | -0,40% | 922,21 | 926,87 | -0,50% | -1,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 151,91 | 151,91 | 0,00% | +0,62% | 558,07 | 557,90 | +0,03% | -3,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-04 | 181,39 | 181,39 | 0,00% | -0,65% | 882,79 | 887,25 | -0,50% | -1,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 145,88 | 145,87 | +0,01% | +0,37% | 535,92 | 535,72 | +0,04% | -3,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | -0,49% | 43,79 | 43,83 | -0,07% | -0,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 13,19 | 13,19 | 0,00% | +1,46% | 48,46 | 48,44 | +0,03% | -2,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | -4,17% | 44,57 | 44,56 | +0,02% | -3,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 12,15 | 12,15 | 0,00% | +0,91% | 44,64 | 44,62 | +0,03% | -3,08% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 10,79 | 10,79 | 0,00% | -0,55% | 46,51 | 46,54 | -0,07% | -0,25% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | -0,60% | 43,19 | 43,22 | -0,07% | -0,30% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 15,50 | 15,50 | 0,00% | -0,32% | 56,94 | 56,93 | +0,03% | -4,27% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-04 | 10,92 | 10,92 | 0,00% | +0,46% | 40,12 | 40,10 | +0,03% | -3,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 119,91 | 119,92 | -0,01% | -0,55% | 516,87 | 517,30 | -0,08% | -0,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 114,44 | 114,44 | 0,00% | -0,54% | 493,29 | 493,66 | -0,07% | -0,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 7,23 | 7,23 | 0,00% | -0,41% | 31,16 | 31,19 | -0,07% | -0,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 4,18 | 4,18 | 0,00% | -1,42% | 18,02 | 18,03 | -0,07% | -1,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | -0,88% | 29,01 | 29,03 | -0,07% | -0,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)