Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 20,33 | 20,33 | 0,00% | +6,89% | 87,63 | 87,70 | -0,07% | +7,21% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-04 | 11,85 | 11,84 | +0,08% | +9,12% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 39,94 | 39,92 | +0,05% | +6,65% | 172,16 | 172,20 | -0,02% | +6,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 19,14 | 19,13 | +0,05% | +5,80% | 82,50 | 82,52 | -0,02% | +6,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 17,27 | 17,26 | +0,06% | +5,18% | 74,44 | 74,45 | -0,02% | +5,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-04 | 40,63 | 40,63 | 0,00% | +4,64% | 175,14 | 175,27 | -0,07% | +4,95% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-04 | 328,95 | 328,78 | +0,05% | +11,90% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 281,11 | 280,95 | +0,06% | +5,99% | 1211,72 | 1211,93 | -0,02% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 142,01 | 141,97 | +0,03% | +8,21% | 612,13 | 612,42 | -0,05% | +8,54% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-04 | 110,84 | 110,80 | +0,04% | +3,18% | 477,78 | 477,96 | -0,04% | +3,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)