Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 15,43 | 15,42 | +0,06% | +1,45% | 66,39 | 66,47 | -0,12% | +1,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-05 | 12,10 | 12,10 | 0,00% | +3,60% | 44,28 | 44,45 | -0,38% | -1,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 14,61 | 14,60 | +0,07% | +0,62% | 62,86 | 62,93 | -0,12% | +0,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-05 | 11,08 | 11,08 | 0,00% | +2,78% | 40,55 | 40,70 | -0,38% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 157,84 | 157,05 | +0,50% | +0,49% | 679,11 | 676,96 | +0,32% | +0,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 139,61 | 139,42 | +0,14% | +3,28% | 600,67 | 600,97 | -0,05% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-05 | 155,87 | 155,63 | +0,15% | +5,15% | 570,44 | 571,74 | -0,23% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 140,73 | 140,02 | +0,51% | -1,64% | 605,49 | 603,56 | +0,32% | -1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 132,73 | 132,55 | +0,14% | +2,77% | 571,07 | 571,36 | -0,05% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-05 | 148,10 | 147,87 | +0,16% | +4,64% | 542,00 | 543,23 | -0,23% | -0,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)