Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 95,12 95,07 +0,05% -1,42% 410,60 408,92 +0,41% -0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-09-29 98,26 98,20 +0,06% -0,68% 481,60 482,02 -0,09% -2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-09-29 9,93 9,92 +0,10% +0,40% 36,43 36,36 +0,19% -3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-09-29 102,07 102,01 +0,06% +1,20% 384,48 383,44 +0,27% -3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 104,39 104,33 +0,06% +1,62% 450,61 448,74 +0,42% +2,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 103,62 103,56 +0,06% +1,42% 447,29 445,43 +0,42% +2,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-09-29 949,47 948,94 +0,06% -1,42% 4098,48 4081,58 +0,41% -0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-09-29 927,79 927,26 +0,06% -0,73% 4547,38 4551,55 -0,09% -2,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 10,71 10,72 -0,09% +0,94% 46,08 46,21 -0,28% +1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 40,53 40,54 -0,02% +3,02% 148,33 148,93 -0,41% -2,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 32,07 31,98 +0,28% -2,05% 137,98 137,85 +0,10% -1,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 11,35 11,35 0,00% +0,44% 48,83 48,92 -0,19% +0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 37,58 37,59 -0,03% +2,48% 137,53 138,09 -0,41% -2,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-05 166,24 166,27 -0,02% +3,96% 608,39 610,83 -0,40% -0,38% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 13,53 13,53 0,00% +0,52% 49,52 49,71 -0,38% -4,38% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 12,41 12,36 +0,40% -1,43% 53,39 53,28 +0,22% -1,34% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 10,67 10,68 -0,09% +2,99% 39,05 39,24 -0,47% -2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 113,17 112,81 +0,32% -3,93% 486,91 486,27 +0,13% -3,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 126,02 126,06 -0,03% +0,53% 461,19 463,11 -0,41% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 120,26 120,30 -0,03% +0,04% 440,12 441,95 -0,41% -4,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)