Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 15,59 15,55 +0,26% -0,45% 67,08 67,03 +0,07% -0,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 17,22 17,23 -0,06% +2,20% 74,09 74,27 -0,24% +2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-05 11,97 11,97 0,00% +3,10% 58,13 58,26 -0,22% +1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 18,28 18,28 0,00% +4,22% 66,90 67,16 -0,38% -0,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 14,65 14,61 +0,27% -0,95% 63,03 62,98 +0,09% -0,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 11,37 11,37 0,00% +1,70% 48,92 49,01 -0,19% +1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 17,17 17,18 -0,06% +3,68% 62,84 63,11 -0,44% -1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 21,63 21,56 +0,32% +3,15% 93,06 92,93 +0,14% +3,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 8,60 8,60 0,00% +5,65% 37,00 37,07 -0,19% +5,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-05 10,77 10,77 0,00% +7,70% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 25,36 25,35 +0,04% +8,01% 92,81 93,13 -0,34% +2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 20,51 20,45 +0,29% +2,65% 88,24 88,15 +0,11% +2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 8,28 8,28 0,00% +5,21% 35,62 35,69 -0,19% +5,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 24,04 24,03 +0,04% +7,47% 87,98 88,28 -0,34% +2,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-05 87,05 87,20 -0,17% +9,87% 318,58 320,35 -0,55% +5,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 21,86 21,76 +0,46% -0,86% 94,05 93,80 +0,27% -0,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 14,37 14,38 -0,07% +1,41% 61,83 61,98 -0,26% +1,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 20,64 20,65 -0,05% +3,67% 75,54 75,86 -0,43% -1,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 20,75 20,65 +0,48% -1,24% 89,28 89,01 +0,30% -1,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 8,63 8,65 -0,23% +7,61% 31,58 31,78 -0,61% +2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 14,38 14,42 -0,28% +13,41% 52,63 52,97 -0,66% +7,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-05 36,09 36,19 -0,28% +12,78% 132,08 132,95 -0,66% +7,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-05 36,70 36,70 0,00% +2,54% 134,31 134,82 -0,38% -2,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-05 10,62 10,58 +0,38% +0,47% 45,69 45,61 +0,19% +0,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-05 13,38 13,39 -0,07% +4,78% 48,97 49,19 -0,46% -0,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 123,27 122,82 +0,37% +0,58% 530,37 529,42 +0,18% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 116,92 116,64 +0,24% +7,39% 503,05 502,78 +0,05% +7,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 121,86 121,54 +0,26% +9,49% 445,97 446,50 -0,12% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 113,89 113,62 +0,24% +6,86% 490,01 489,76 +0,05% +6,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 118,78 118,47 +0,26% +8,94% 434,70 435,22 -0,12% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-05 82,76 82,55 +0,25% +2,51% 302,88 303,26 -0,13% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 119,85 119,88 -0,03% +3,26% 515,65 516,74 -0,21% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 124,52 124,52 0,00% +5,22% 455,71 457,45 -0,38% +0,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 116,72 116,75 -0,03% +2,75% 502,19 503,25 -0,21% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 121,33 121,34 -0,01% +4,69% 444,03 445,77 -0,39% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-05 91,28 91,28 0,00% -0,13% 334,06 335,33 -0,38% -5,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 28,95 28,98 -0,10% +1,37% 124,56 124,92 -0,29% +1,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 28,13 28,16 -0,11% +3,38% 102,95 103,45 -0,49% -1,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 19,12 19,14 -0,10% -2,65% 82,26 82,50 -0,29% -2,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-05 9,82 9,83 -0,10% -0,61% 35,94 36,11 -0,48% -5,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 27,76 27,79 -0,11% +0,95% 119,44 119,79 -0,29% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-05 120,05 120,16 -0,09% +3,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 26,91 26,94 -0,11% +2,99% 98,48 98,97 -0,49% -2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 12,60 12,62 -0,16% -3,08% 54,21 54,40 -0,34% -2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-05 9,52 9,53 -0,10% -1,04% 34,84 35,01 -0,49% -5,86% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 2,60 2,60 0,00% 0,00% 9,52 9,55 -0,38% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-05 2,46 2,46 0,00% 0,00% 9,00 9,04 -0,38% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)