Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 131,40 131,37 +0,02% +3,97% 565,35 566,27 -0,16% +4,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 136,34 136,31 +0,02% +4,44% 586,60 587,56 -0,16% +4,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 100,92 100,90 +0,02% +4,03% 434,21 434,93 -0,17% +4,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 1410,52 1410,16 +0,03% +5,07% 6068,76 6078,49 -0,16% +5,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 1160,63 1160,33 +0,03% +5,02% 4993,61 5001,60 -0,16% +5,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 1159,46 1159,16 +0,03% +5,32% 4988,58 4996,56 -0,16% +5,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 116,40 116,37 +0,03% +7,83% 500,81 501,61 -0,16% +5,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-10-05 157,30 157,30 0,00% +1,41% 676,78 678,04 -0,19% -0,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-05 12,54 12,54 0,00% +8,85% 47,13 47,17 -0,10% +4,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 15,39 15,31 +0,52% +6,58% 66,22 65,99 +0,34% +6,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 12,79 12,78 +0,08% +9,04% 55,03 55,09 -0,11% +9,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 13,40 13,40 0,00% +11,39% 49,04 49,23 -0,38% +5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 14,77 14,69 +0,54% +5,80% 63,55 63,32 +0,36% +5,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-05 12,84 12,84 0,00% +10,50% 46,99 47,17 -0,38% +5,11% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 15,68 15,68 0,00% +6,88% 67,46 67,59 -0,19% +6,99% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 13,21 13,21 0,00% +6,36% 56,84 56,94 -0,19% +6,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 844,22 840,94 +0,39% +0,58% 3632,26 3624,87 +0,20% +0,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-05 642,43 639,95 +0,39% -0,32% 2764,06 2758,50 +0,20% -0,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 127,74 127,82 -0,06% +3,75% 549,60 550,97 -0,25% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 131,77 131,84 -0,05% +5,64% 482,24 484,34 -0,43% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 123,59 123,67 -0,06% +3,34% 531,75 533,08 -0,25% +3,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-05 545,50 545,77 -0,05% +5,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 127,47 127,54 -0,05% +5,21% 466,50 468,54 -0,44% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 138,60 138,57 +0,02% +5,64% 596,33 597,31 -0,16% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-05 145,25 145,20 +0,03% +7,49% 531,57 533,42 -0,35% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 115,58 115,55 +0,03% +2,49% 497,28 498,08 -0,16% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 133,93 133,90 +0,02% +5,22% 576,23 577,18 -0,16% +5,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-05 140,34 140,30 +0,03% +7,06% 513,60 515,42 -0,35% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-05 111,68 111,65 +0,03% +2,08% 480,50 481,27 -0,16% +2,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)