Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 20,34 | 20,33 | +0,05% | +6,94% | 87,51 | 87,63 | -0,14% | +7,04% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-05 | 11,86 | 11,85 | +0,08% | +9,21% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 39,95 | 39,94 | +0,03% | +6,70% | 171,88 | 172,16 | -0,16% | +6,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 19,15 | 19,14 | +0,05% | +5,98% | 82,39 | 82,50 | -0,13% | +6,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | +5,30% | 74,30 | 74,44 | -0,19% | +5,41% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-05 | 40,63 | 40,63 | 0,00% | +4,61% | 174,81 | 175,14 | -0,19% | +4,71% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-05 | 329,08 | 328,95 | +0,04% | +11,09% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 281,17 | 281,11 | +0,02% | +5,90% | 1209,73 | 1211,72 | -0,16% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 142,05 | 142,01 | +0,03% | +8,25% | 611,17 | 612,13 | -0,16% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-05 | 110,87 | 110,84 | +0,03% | +3,22% | 477,02 | 477,78 | -0,16% | +3,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)