Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2017-10-06 110,63 110,64 -0,01% +0,54% 475,54 476,03 -0,10% -1,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2017-10-06 108,42 108,56 -0,13% +3,54% 466,04 467,08 -0,22% +1,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-06 1002,43 1002,50 -0,01% 0,00% 4308,95 4313,26 -0,10% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2017-10-06 17,19 17,19 0,00% -0,52% 73,89 73,96 -0,09% -0,59% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2017-10-06 98,65 98,42 +0,23% +7,25% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2017-10-06 96,47 96,24 +0,24% +7,55% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2017-10-06 98,46 98,46 0,00% +2,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-06 169,35 169,35 0,00% +3,79% 618,16 619,77 -0,26% -1,10% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)