Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 15,42 | 15,43 | -0,06% | +1,78% | 66,28 | 66,39 | -0,16% | +1,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 12,10 | 12,10 | 0,00% | +3,95% | 44,17 | 44,28 | -0,26% | -0,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 14,60 | 14,61 | -0,07% | +0,97% | 62,76 | 62,86 | -0,16% | +0,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 11,07 | 11,08 | -0,09% | +3,17% | 40,41 | 40,55 | -0,35% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 158,44 | 157,84 | +0,38% | +2,32% | 681,05 | 679,11 | +0,29% | +2,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 139,66 | 139,61 | +0,04% | +5,10% | 600,33 | 600,67 | -0,06% | +5,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 155,93 | 155,87 | +0,04% | +7,00% | 569,18 | 570,44 | -0,22% | +1,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 141,26 | 140,73 | +0,38% | +0,15% | 607,21 | 605,49 | +0,28% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 132,77 | 132,73 | +0,03% | +4,58% | 570,71 | 571,07 | -0,06% | +4,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 148,15 | 148,10 | +0,03% | +6,48% | 540,78 | 542,00 | -0,23% | +1,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)