Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 18,45 | 18,45 | 0,00% | +7,83% | 79,31 | 79,38 | -0,09% | +7,83% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 16,61 | 16,61 | 0,00% | +9,64% | 60,63 | 60,79 | -0,26% | +4,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 11,11 | 11,09 | +0,18% | +19,08% | 40,55 | 40,59 | -0,08% | +13,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 12,06 | 12,07 | -0,08% | +12,50% | 51,84 | 51,93 | -0,18% | +12,42% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 24,41 | 24,40 | +0,04% | +18,38% | 89,10 | 89,64 | -0,60% | +12,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 14,33 | 14,34 | -0,07% | +14,46% | 61,60 | 61,70 | -0,16% | +14,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +16,63% | 42,23 | 42,34 | -0,26% | +11,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | +6,73% | 42,94 | 42,98 | -0,09% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 5,17 | 5,18 | -0,19% | +8,61% | 18,87 | 18,96 | -0,45% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 11,04 | 11,05 | -0,09% | +15,97% | 40,30 | 40,44 | -0,35% | +10,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 9,71 | 9,71 | 0,00% | +6,24% | 41,74 | 41,78 | -0,09% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-06 | 22,49 | 22,49 | 0,00% | +8,39% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-06 | 4,94 | 4,95 | -0,20% | +8,10% | 18,03 | 18,12 | -0,46% | +3,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)