Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 12,88 12,88 0,00% +0,39% 55,44 55,36 +0,13% +0,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 13,56 13,56 0,00% +2,42% 49,90 49,50 +0,81% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 12,29 12,29 0,00% -0,08% 52,90 52,83 +0,13% +0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 12,89 12,89 0,00% +1,90% 47,43 47,05 +0,81% -2,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 12,28 12,23 +0,41% +6,60% 45,19 44,64 +1,23% +2,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-10-09 12,62 12,57 +0,40% +7,31% 46,44 45,88 +1,21% +2,83% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 12,98 12,98 0,00% -0,69% 55,87 55,79 +0,13% -0,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-09 10,17 10,17 0,00% +3,67% 38,21 38,07 +0,35% -1,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 18,27 18,29 -0,11% +1,00% 78,64 78,62 +0,02% +1,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 12,23 12,23 0,00% +3,82% 52,64 52,57 +0,13% +3,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 17,75 17,75 0,00% +5,97% 65,32 64,79 +0,81% +1,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 16,80 16,82 -0,12% +0,24% 72,31 72,30 +0,01% +0,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-09 16,32 16,32 0,00% +5,15% 60,06 59,57 +0,81% +0,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 13,10 13,11 -0,08% -1,73% 56,38 56,35 +0,06% -1,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 15,35 15,35 0,00% +3,02% 56,49 56,03 +0,81% -1,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 11,60 11,60 0,00% +0,43% 42,69 42,34 +0,81% -3,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-09 10,36 10,36 0,00% -0,48% 38,12 37,82 +0,81% -4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 11,06 11,06 0,00% -1,07% 40,70 40,37 +0,81% -5,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-10-09 15,51 15,50 +0,06% -1,21% 57,08 56,58 +0,88% -5,34% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-09 1138,99 1138,75 +0,02% +1,58% 4191,37 4156,67 +0,83% -2,67% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-09 519,83 519,72 +0,02% -53,64% 1912,92 1897,08 +0,83% -55,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-09 902,56 901,60 +0,11% +1,06% 3884,80 3875,53 +0,24% +1,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-09 427,65 427,20 +0,11% -0,27% 1840,69 1836,32 +0,24% -0,11% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-09 506,28 507,09 -0,16% +1,09% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-09 138,01 137,94 +0,05% +5,84% 507,86 503,51 +0,86% +1,41% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-09 12,19 12,22 -0,25% -3,18% 52,47 52,53 -0,11% -3,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-09 14,32 14,30 +0,14% +2,07% 52,70 52,20 +0,95% -2,20% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-09 43,25 43,19 +0,14% +1,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 159,44 159,14 +0,19% +0,63% 686,26 684,06 +0,32% +0,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-09 11,14 11,12 +0,18% +2,48% 40,99 40,59 +1,00% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-10-09 5,71 5,70 +0,18% -0,52% 21,01 20,81 +0,99% -4,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 101,56 101,36 +0,20% -2,36% 437,13 435,70 +0,33% -2,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 149,06 148,79 +0,18% +0,18% 641,58 639,57 +0,31% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-09 10,43 10,41 +0,19% +2,05% 38,38 38,00 +1,01% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-09 124,28 124,04 +0,19% -2,81% 534,93 533,19 +0,33% -2,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-09 7,83 7,81 +0,26% -0,89% 28,81 28,51 +1,07% -5,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)