Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 16,50 | 16,47 | +0,18% | +1,41% | 71,02 | 70,80 | +0,31% | +1,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 15,36 | 15,34 | +0,13% | +0,85% | 66,11 | 65,94 | +0,26% | +1,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 186,95 | 186,76 | +0,10% | +3,09% | 804,67 | 802,79 | +0,23% | +1,21% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 31,48 | 31,45 | +0,10% | +0,90% | 135,50 | 135,19 | +0,23% | +1,06% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 11,74 | 11,73 | +0,09% | +0,43% | 50,53 | 50,42 | +0,22% | +0,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | +0,49% | 44,29 | 44,23 | +0,13% | +0,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | -0,10% | 43,43 | 43,37 | +0,13% | +0,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-10-09 | 26,04 | 26,02 | +0,08% | +0,62% | 112,08 | 111,85 | +0,21% | +0,78% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 186,20 | 185,71 | +0,26% | +0,74% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 203,18 | 202,84 | +0,17% | +2,19% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 204,78 | 204,82 | -0,02% | +0,70% | 881,41 | 880,42 | +0,11% | +0,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 18,68 | 18,68 | 0,00% | +3,15% | 80,40 | 80,30 | +0,13% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-09 | 161,82 | 161,52 | +0,19% | +5,02% | 595,48 | 589,58 | +1,00% | +0,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 22,23 | 22,19 | +0,18% | +3,25% | 95,68 | 95,38 | +0,31% | +3,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 16,98 | 16,95 | +0,18% | +0,18% | 73,09 | 72,86 | +0,31% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 20,80 | 20,76 | +0,19% | +2,82% | 89,53 | 89,24 | +0,33% | +2,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 15,94 | 15,91 | +0,19% | -0,25% | 68,61 | 68,39 | +0,32% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 535,40 | 534,43 | +0,18% | +7,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 124,50 | 124,28 | +0,18% | +5,17% | 535,87 | 534,22 | +0,31% | +5,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)