Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 15,44 | 15,42 | +0,13% | +2,25% | 66,46 | 66,28 | +0,26% | +2,41% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 12,11 | 12,10 | +0,08% | +4,40% | 44,56 | 44,17 | +0,90% | +0,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 14,61 | 14,60 | +0,07% | +1,39% | 62,88 | 62,76 | +0,20% | +1,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 11,09 | 11,07 | +0,18% | +3,64% | 40,81 | 40,41 | +1,00% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 158,02 | 158,44 | -0,27% | +2,53% | 680,15 | 681,05 | -0,13% | +2,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 139,85 | 139,66 | +0,14% | +5,82% | 601,94 | 600,33 | +0,27% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 156,15 | 155,93 | +0,14% | +7,72% | 574,62 | 569,18 | +0,96% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 140,88 | 141,26 | -0,27% | +0,34% | 606,38 | 607,21 | -0,14% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 132,94 | 132,77 | +0,13% | +5,29% | 572,20 | 570,71 | +0,26% | +5,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 148,35 | 148,15 | +0,13% | +7,19% | 545,91 | 540,78 | +0,95% | +2,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)