Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-09 | 17,94 | 17,94 | 0,00% | +7,04% | 86,33 | 86,39 | -0,07% | +5,39% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 13,65 | 13,65 | 0,00% | +8,42% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 24,28 | 24,28 | 0,00% | +8,25% | 89,35 | 88,63 | +0,81% | +3,72% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 16,76 | 16,76 | 0,00% | +6,28% | 72,14 | 72,04 | +0,13% | +6,45% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 18,88 | 18,94 | -0,32% | +2,72% | 81,26 | 81,41 | -0,18% | +2,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 207,57 | 207,62 | -0,02% | +6,26% | 893,42 | 892,46 | +0,11% | +6,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 32,14 | 32,15 | -0,03% | +8,11% | 118,27 | 117,35 | +0,78% | +3,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 25,38 | 25,46 | -0,31% | +2,63% | 109,24 | 109,44 | -0,18% | +2,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 29,78 | 29,79 | -0,03% | +7,59% | 109,59 | 108,74 | +0,78% | +3,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 103,23 | 103,20 | +0,03% | +10,28% | 444,32 | 443,61 | +0,16% | +8,26% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 19,26 | 19,27 | -0,05% | +0,94% | 82,90 | 82,83 | +0,08% | +1,10% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 17,45 | 17,44 | +0,06% | +6,27% | 64,21 | 63,66 | +0,87% | +1,83% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 13,98 | 13,97 | +0,07% | +7,70% | 51,45 | 50,99 | +0,89% | +3,20% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 22,07 | 22,08 | -0,05% | +2,89% | 94,99 | 94,91 | +0,09% | +3,05% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 14,23 | 14,22 | +0,07% | +8,30% | 52,37 | 51,91 | +0,88% | +3,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 13,37 | 13,41 | -0,30% | +2,30% | 57,55 | 57,64 | -0,17% | +2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 15,69 | 15,72 | -0,19% | +7,25% | 57,74 | 57,38 | +0,62% | +2,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 12,68 | 12,72 | -0,31% | +1,68% | 54,58 | 54,68 | -0,18% | +1,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 18,04 | 18,03 | +0,06% | +7,06% | 66,39 | 65,81 | +0,87% | +2,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 18,64 | 18,63 | +0,05% | +6,39% | 68,59 | 68,00 | +0,87% | +1,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-10-06 | 14,94 | 14,95 | -0,07% | +4,18% | 54,53 | 54,71 | -0,33% | -0,72% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-06 | 446,25 | 446,02 | +0,05% | +8,71% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-06 | 401,85 | 401,66 | +0,05% | +7,60% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 16,46 | 16,44 | +0,12% | +9,08% | 60,57 | 60,01 | +0,94% | +4,52% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 56,90 | 56,94 | -0,07% | +3,40% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 50,92 | 50,84 | +0,16% | +8,41% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | +2,62% | 46,15 | 45,77 | +0,81% | -1,67% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 16,61 | 16,66 | -0,30% | +2,22% | 71,49 | 71,61 | -0,17% | +2,38% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 19,51 | 19,50 | +0,05% | +7,79% | 71,79 | 71,18 | +0,87% | +3,28% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 56,24 | 56,21 | +0,05% | +7,21% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-10-09 | 142,09 | 141,69 | +0,28% | +6,11% | 533,79 | 530,42 | +0,64% | +1,33% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 146,54 | 146,13 | +0,28% | +6,47% | 630,74 | 628,14 | +0,41% | +6,64% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 109,39 | 109,08 | +0,28% | +0,01% | 470,84 | 468,88 | +0,42% | +0,17% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 41,35 | 41,31 | +0,10% | +6,71% | 177,98 | 177,57 | +0,23% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 44,99 | 44,95 | +0,09% | +8,57% | 165,56 | 164,08 | +0,90% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 29,50 | 29,47 | +0,10% | +1,41% | 126,97 | 126,68 | +0,23% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 20,31 | 20,29 | +0,10% | +2,84% | 74,74 | 74,06 | +0,91% | -1,46% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 179,74 | 179,57 | +0,09% | +6,21% | 773,64 | 771,88 | +0,23% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 42,52 | 42,48 | +0,09% | +8,08% | 156,47 | 155,06 | +0,91% | +3,56% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 128,95 | 128,84 | +0,09% | +0,94% | 555,03 | 553,82 | +0,22% | +1,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 25,71 | 25,68 | +0,12% | +1,78% | 94,61 | 93,74 | +0,93% | -2,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)